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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 505 070.00 | | 3 505 070.00 | 3 505 070.00 |
BZ Autres créances | 113 481.00 | | 113 481.00 | 113 481.00 |
CF Disponibilités | 680 194.00 | | 680 194.00 | 680 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 675.00 | | 793 675.00 | 793 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 745.00 | | 4 298 745.00 | 4 298 745.00 |
CU Autres participations | 3 505 070.00 | | 3 505 070.00 | 3 505 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 459 000.00 | | | 2 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 900.00 | | | 245 900.00 |
DG Autres réserves | 198 744.00 | | | 198 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 197.00 | | | 631 197.00 |
DK Provisions réglementées | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
DL TOTAL (I) | 3 540 995.00 | | | 3 540 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 618.00 | | | 649 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 308.00 | | | 105 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 750.00 | | | 757 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 745.00 | | | 4 298 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 937.00 | | | 237 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 577.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 127.00 | | | -3 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 005.00 | | | -10 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 640.00 | | | 660 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 197.00 | | | 631 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 618.00 | 129 804.00 | 519 813.00 | 649 618.00 |
VI Groupe et associés | 105 308.00 | 105 308.00 | | 105 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 727.00 | | | 126 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 481.00 | 113 481.00 | | 113 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 481.00 | 113 481.00 | | 113 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 750.00 | 237 937.00 | 519 813.00 | 757 750.00 |