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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 641.00 | 24 905.00 | 46 736.00 | 71 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 967 441.00 | 24 905.00 | 3 942 536.00 | 3 967 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 195.00 | | 37 195.00 | 37 195.00 |
BZ Autres créances | 258 302.00 | | 258 302.00 | 258 302.00 |
CF Disponibilités | 134 263.00 | | 134 263.00 | 134 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 127.00 | | 434 127.00 | 434 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 568.00 | 24 905.00 | 4 376 663.00 | 4 401 568.00 |
CU Autres participations | 3 895 200.00 | | 3 895 200.00 | 3 895 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
DG Autres réserves | 161 490.00 | | | 161 490.00 |
DH Report à nouveau | | -148 958.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 361.00 | 318 947.00 | | 633 361.00 |
DK Provisions réglementées | 23 157.00 | 13 911.00 | | 23 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 906 508.00 | 2 263 900.00 | | 2 906 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 981.00 | 1 676 377.00 | | 1 396 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 724.00 | 324 057.00 | | 8 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 535.00 | 22 682.00 | | 18 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 740.00 | 58 765.00 | | 42 740.00 |
EA Autres dettes | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 155.00 | 2 085 057.00 | | 1 470 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 663.00 | 4 348 958.00 | | 4 376 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 869.00 | 692 200.00 | | 355 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 171.00 | | 476 171.00 | 476 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 171.00 | | 476 171.00 | 476 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 496.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 246.00 | 9 696.00 | | 9 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 246.00 | -9 516.00 | | -9 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 448.00 | 764 284.00 | | 1 056 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 086.00 | 445 336.00 | | 423 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 361.00 | 318 947.00 | | 633 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 966 318.00 | | 2 790.00 | 3 966 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 895 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 3 967 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 71 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 118.00 | | 2 190.00 | 71 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 895 200.00 | | 600.00 | 3 895 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 409.00 | 10 520.00 | 24.00 | 14 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 409.00 | 10 520.00 | 24.00 | 14 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 911.00 | 9 246.00 | | 13 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 911.00 | 9 246.00 | | 13 911.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VC Groupe et associés | 240 151.00 | 240 151.00 | | 240 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 857.00 | 278 571.00 | 1 114 286.00 | 1 392 857.00 |
VI Groupe et associés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 571.00 | | | 278 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 463.00 | 299 863.00 | 600.00 | 300 463.00 |
VW T.V.A. | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 155.00 | 355 870.00 | 1 114 286.00 | 1 470 155.00 |