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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 595.00 | | 590 595.00 | 590 595.00 |
CF Disponibilités | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 958.00 | | 594 958.00 | 594 958.00 |
CU Autres participations | 590 580.00 | | 590 580.00 | 590 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867.00 | | | 867.00 |
DK Provisions réglementées | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
DL TOTAL (I) | 55 407.00 | | | 55 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 041.00 | | | 393 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 382.00 | | | 145 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 551.00 | | | 539 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 958.00 | | | 594 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 311.00 | | | 209 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867.00 | | | 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 590 595.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 590 595.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 541.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 541.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 041.00 | 62 801.00 | 258 291.00 | 393 041.00 |
VI Groupe et associés | 145 382.00 | 145 382.00 | | 145 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 959.00 | | | 56 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 551.00 | 209 311.00 | 258 291.00 | 539 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
ST Autres comptes | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 481.00 | | | 15 481.00 |