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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 000.00 | 3 400.00 | 13 600.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 817.00 | 4 144.00 | 17 672.00 | 21 817.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 317.00 | 7 544.00 | 31 772.00 | 39 317.00 |
060 Stock marchandises | 63 017.00 | | 63 017.00 | 63 017.00 |
072 Créances – Autres | 51 127.00 | | 51 127.00 | 51 127.00 |
084 Disponibilités | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 046.00 | | 121 046.00 | 121 046.00 |
110 Total général Actif | 160 363.00 | 7 544.00 | 152 818.00 | 160 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 317.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 6 422.00 | 10 578.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 817.00 | 6 824.00 | 14 992.00 | 21 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 168.00 | 13 247.00 | 33 921.00 | 47 168.00 |
BT Marchandises | 60 438.00 | | 60 438.00 | 60 438.00 |
BZ Autres créances | 45 374.00 | | 45 374.00 | 45 374.00 |
CF Disponibilités | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 969.00 | | 123 969.00 | 123 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 137.00 | 13 247.00 | 157 891.00 | 171 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 587 575.00 | | | 587 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 120.00 | | | 593 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 227.00 | | | 494 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -63 017.00 | | | -63 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
242 Autres charges externes. | 69 105.00 | | | 69 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | | | 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 586.00 | | | 57 586.00 |
252 Charges sociales | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 873.00 | | | 586 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
294 Charges financières | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 837.00 | | | 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 423.00 | 3 423.00 | | 1 423.00 |
DL TOTAL (I) | 14 846.00 | 13 423.00 | | 14 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 985.00 | 37 733.00 | | 31 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 591.00 | 10 992.00 | | 16 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 745.00 | 68 635.00 | | 70 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 934.00 | 16 396.00 | | 15 934.00 |
EA Autres dettes | 7 791.00 | 5 640.00 | | 7 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 045.00 | 139 395.00 | | 143 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 891.00 | 152 818.00 | | 157 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
FA Ventes de marchandises | 727 181.00 | | 727 181.00 | 727 181.00 |
FG Production vendue services | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 914.00 | | 734 914.00 | 734 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 692.00 | | | 117 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 085.00 | | | 120 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 837.00 | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 199.00 | 593 120.00 | | 748 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 776.00 | 589 698.00 | | 746 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 423.00 | 3 423.00 | | 1 423.00 |