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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 1 455 000.00 | 107 431.00 | 1 347 569.00 | 1 455 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | 107 431.00 | 1 392 569.00 | 1 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
BZ Autres créances | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CF Disponibilités | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 218.00 | 107 431.00 | 1 429 787.00 | 1 537 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 669.00 | 52 500.00 | | 140 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 669.00 | 52 500.00 | | 140 669.00 |
242 Autres charges externes. | 2 553.00 | 39 840.00 | | 2 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 669.00 | 89 658.00 | | 14 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 750.00 | 34 681.00 | | 72 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 972.00 | 164 179.00 | | 89 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 697.00 | -111 679.00 | | 50 697.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 37 442.00 | 18 836.00 | | 37 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 946.00 | -130 515.00 | | 12 946.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 515.00 | | | -130 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 946.00 | -130 515.00 | | 12 946.00 |
DL TOTAL (I) | -116 569.00 | -129 515.00 | | -116 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 138.00 | 1 466 730.00 | | 1 380 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 830.00 | 142 910.00 | | 141 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 1 770.00 | | 2 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
EA Autres dettes | | 12 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 546 356.00 | 1 624 010.00 | | 1 546 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 787.00 | 1 494 495.00 | | 1 429 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 585.00 | 245 922.00 | | 256 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 681.00 | 72 750.00 | | 34 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 681.00 | 72 750.00 | | 34 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UX Autres créances clients | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
VB T. V. A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380 138.00 | 90 367.00 | 372 865.00 | 1 380 138.00 |
VI Groupe et associés | 131 330.00 | 131 330.00 | | 131 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 440.00 | | | 86 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VW T.V.A. | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 356.00 | 256 585.00 | 372 865.00 | 1 546 356.00 |