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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 101.00 | 4 389.00 | 15 712.00 | 20 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 680.00 | 31 390.00 | 164 290.00 | 195 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 448.00 | 35 779.00 | 186 669.00 | 222 448.00 |
BT Marchandises | 279 819.00 | | 279 819.00 | 279 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
BZ Autres créances | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 254 174.00 | | 254 174.00 | 254 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 296.00 | | 636 296.00 | 636 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 744.00 | 35 779.00 | 822 965.00 | 858 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
DL TOTAL (I) | 67 864.00 | | | 67 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 420.00 | | | 250 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 080.00 | | | 57 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 845.00 | | | 396 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
EA Autres dettes | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 102.00 | | | 755 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 966.00 | | | 822 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 222 448.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 101.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 779.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 389.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 845.00 | 396 845.00 | | 396 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 036.00 | 33 096.00 | 135 127.00 | 200 036.00 |
VI Groupe et associés | 57 080.00 | 57 080.00 | | 57 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 970.00 | 37 303.00 | 6 667.00 | 43 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 795.00 | 571 855.00 | 135 127.00 | 738 795.00 |