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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 052.00 | 804.00 | 6 247.00 | 7 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 227.00 | 157 084.00 | 653 142.00 | 810 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 078.00 | 157 889.00 | 660 188.00 | 818 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 325.00 | | 120 325.00 | 120 325.00 |
BZ Autres créances | 50 993.00 | | 50 993.00 | 50 993.00 |
CF Disponibilités | 411 354.00 | | 411 354.00 | 411 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 636.00 | | 592 636.00 | 592 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 714.00 | 157 889.00 | 1 252 824.00 | 1 410 714.00 |
CU Autres participations | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 659.00 | | | 131 659.00 |
DK Provisions réglementées | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DL TOTAL (I) | 201 340.00 | | | 201 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 243.00 | | | 588 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 952.00 | | | 348 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 038.00 | | | 76 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 484.00 | | | 1 051 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 824.00 | | | 1 252 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 661.00 | | | 591 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 931 078.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 000.00 | 818 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 000.00 | 817 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 798.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 159 164.00 | 1 275.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 159 164.00 | 1 275.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 680.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
UX Autres créances clients | 120 325.00 | 120 325.00 | | 120 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 50 673.00 | 50 673.00 | | 50 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 243.00 | 138 420.00 | 425 274.00 | 588 243.00 |
VI Groupe et associés | 348 952.00 | 348 952.00 | | 348 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 746 359.00 | | | 746 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 063.00 | | | 159 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 939.00 | 179 939.00 | | 179 939.00 |
VW T.V.A. | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 484.00 | 591 661.00 | 425 274.00 | 1 041 484.00 |