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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 492 783.00 | | 492 783.00 | 492 783.00 |
BZ Autres créances | 1 041 817.00 | | 1 041 817.00 | 1 041 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 832.00 | 10 242.00 | 191 590.00 | 201 832.00 |
CF Disponibilités | 43 267.00 | | 43 267.00 | 43 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 917.00 | 10 242.00 | 1 276 675.00 | 1 286 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 701.00 | 10 242.00 | 1 769 459.00 | 1 779 701.00 |
CU Autres participations | 492 783.00 | | 492 783.00 | 492 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 459.00 | | | 81 459.00 |
DG Autres réserves | 45 969.00 | | | 45 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 055.00 | | | 145 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 516.00 | | | 1 282 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 787.00 | | | 472 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 942.00 | | | 486 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 459.00 | | | 1 769 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 942.00 | | | 486 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 108.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 461.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 528.00 | | | 49 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 559.00 | | | 231 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 504.00 | | | 86 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 055.00 | | | 145 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 783.00 | | | 492 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 783.00 | | | 492 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 787.00 | 472 787.00 | | 472 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VI Groupe et associés | 472 787.00 | 472 787.00 | | 472 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041 818.00 | 1 041 818.00 | | 1 041 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 818.00 | 1 041 818.00 | | 1 041 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 942.00 | 486 942.00 | | 486 942.00 |