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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 915.00 | 7 024.00 | 890.00 | 7 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 161.00 | 26 577.00 | 9 584.00 | 36 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 667.00 | 34 686.00 | 63 981.00 | 98 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
BN En cours de production de biens | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 480.00 | | 128 480.00 | 128 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 817.00 | 18 342.00 | 293 475.00 | 311 817.00 |
BZ Autres créances | 93 034.00 | | 93 034.00 | 93 034.00 |
CF Disponibilités | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 259.00 | 18 342.00 | 792 918.00 | 811 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 926.00 | 53 027.00 | 856 899.00 | 909 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 667.00 | -29 008.00 | | -18 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 327.00 | 10 341.00 | | 20 327.00 |
DL TOTAL (I) | 67 660.00 | 47 333.00 | | 67 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 097.00 | 30 262.00 | | 16 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 097.00 | 30 262.00 | | 16 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 95 386.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 147.00 | 411 658.00 | | 341 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 781.00 | 201 935.00 | | 171 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 176.00 | 140 667.00 | | 109 176.00 |
EA Autres dettes | 142 686.00 | 138 253.00 | | 142 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 142.00 | 996 174.00 | | 773 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 899.00 | 1 073 769.00 | | 856 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 867.00 | | | 764 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 436.00 | | 791 436.00 | 791 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 436.00 | | 791 436.00 | 791 436.00 |
FM Production stockée | | | -77 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 413.00 | 4 433.00 | | 9 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 413.00 | 4 475.00 | | 9 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | 838.00 | | 1 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74.00 | 42.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | 879.00 | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 637.00 | 3 595.00 | | 7 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 606.00 | 500 127.00 | | 737 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 279.00 | 489 786.00 | | 717 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 327.00 | 10 341.00 | | 20 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 652.00 | 6 762.00 | | 4 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 386.00 | | 6 400.00 | 92 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 98 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | 44 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 441.00 | | | 54 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 794.00 | | 6 400.00 | 37 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 082.00 | 2 723.00 | 119.00 | 32 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | 90.00 | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 087.00 | 2 633.00 | 119.00 | 31 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 781.00 | 171 781.00 | | 171 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 176.00 | 109 176.00 | | 109 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 686.00 | 142 686.00 | | 142 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 311 817.00 | 311 817.00 | | 311 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 341 147.00 | 341 147.00 | | 341 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 034.00 | 93 034.00 | | 93 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 177.00 | 409 027.00 | 150.00 | 409 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 867.00 | 764 867.00 | | 764 867.00 |