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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 256 844.00 | 150 680.00 | 106 164.00 | 256 844.00 |
AP Constructions | 140 790.00 | 127 932.00 | 12 858.00 | 140 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 198.00 | 566 270.00 | 51 928.00 | 618 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 893.00 | 925 014.00 | 269 879.00 | 1 194 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 683.00 | 1 769 896.00 | 446 787.00 | 2 216 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 961.00 | 2 811.00 | 221 151.00 | 223 961.00 |
BZ Autres créances | 58 274.00 | | 58 274.00 | 58 274.00 |
CF Disponibilités | 962 738.00 | | 962 738.00 | 962 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 830.00 | 2 811.00 | 1 342 019.00 | 1 344 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 513.00 | 1 772 706.00 | 1 788 807.00 | 3 561 513.00 |
CU Autres participations | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 686 736.00 | | | 686 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 475.00 | | | 99 475.00 |
DL TOTAL (I) | 956 711.00 | | | 956 711.00 |
DP Provisions pour risques | 109 680.00 | | | 109 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 680.00 | | | 109 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 372.00 | | | 194 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 838.00 | | | 178 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 182.00 | | | 203 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 192.00 | | | 129 192.00 |
EA Autres dettes | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 415.00 | | | 722 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 807.00 | | | 1 788 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 175.00 | | | 615 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 081 812.00 | | 2 081 812.00 | 2 081 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 812.00 | | 2 081 812.00 | 2 081 812.00 |
FN Production immobilisée | | | 150 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 913.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 299.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 908.00 | | | 2 346 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 433.00 | | | 2 247 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 475.00 | | | 99 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 366.00 | | 260 317.00 | 1 956 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 216 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 210 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 409.00 | | 260 317.00 | 1 950 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 303.00 | 278 593.00 | | 1 491 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 303.00 | 278 593.00 | | 1 491 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 838.00 | 178 838.00 | | 178 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 182.00 | 203 182.00 | | 203 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 192.00 | 129 192.00 | | 129 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 372.00 | 87 132.00 | 107 240.00 | 194 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 532.00 | 300 532.00 | | 300 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 979.00 | 300 532.00 | 1 446.00 | 301 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 016.00 | 614 776.00 | 107 240.00 | 722 016.00 |