| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 257.00 | 278 237.00 | 53 020.00 | 331 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 833.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 350 198.00 | 5 145 135.00 | 1 205 062.00 | 6 350 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 597 839.00 | 3 408 854.00 | 1 188 984.00 | 4 597 839.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 868.00 | | 417 868.00 | 417 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 929.00 | | 41 929.00 | 41 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 263 367.00 | 8 888 378.00 | 6 374 988.00 | 15 263 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 699.00 | 61 331.00 | 321 367.00 | 382 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 629.00 | 19 757.00 | 326 871.00 | 346 629.00 |
BT Marchandises | 5 233 558.00 | 321 842.00 | 4 911 716.00 | 5 233 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 384 629.00 | 86 192.00 | 4 298 437.00 | 4 384 629.00 |
BZ Autres créances | 592 978.00 | | 592 978.00 | 592 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 438.00 | | 200 438.00 | 200 438.00 |
CF Disponibilités | 16 541 367.00 | | 16 541 367.00 | 16 541 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576 466.00 | | 1 576 466.00 | 1 576 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 271 767.00 | 489 124.00 | 28 782 643.00 | 29 271 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 535 135.00 | 9 377 503.00 | 35 157 632.00 | 44 535 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 160.00 | | | 123 160.00 |
CU Autres participations | 3 506 316.00 | 56 151.00 | 3 450 165.00 | 3 506 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 16 853 284.00 | | | 16 853 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 964 138.00 | | | 1 964 138.00 |
DL TOTAL (I) | 24 317 423.00 | | | 24 317 423.00 |
DP Provisions pour risques | 399 276.00 | | | 399 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 764 676.00 | | | 764 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 163 952.00 | | | 1 163 952.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 308 376.00 | | | 2 308 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 465 943.00 | | | 2 465 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 441 590.00 | | | 2 441 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 280 161.00 | | | 2 280 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 520.00 | | | 67 520.00 |
EA Autres dettes | 94 341.00 | | | 94 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 676 256.00 | | | 9 676 256.00 |
ED (V) | -1.00 | -4.00 | | -1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 157 632.00 | | | 35 157 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 657 846.00 | | | 6 657 846.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 125 409.00 | 126 446.00 | | 125 409.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 396 247.00 | 3 187 467.00 | | 2 396 247.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 734.00 | 645.00 | | 734.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 116.00 | 88.00 | | 116.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 850.00 | 733.00 | | 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 179 899.00 | 15 975 595.00 | 29 155 494.00 | 13 179 899.00 |
FD Production vendue biens | 3 121 247.00 | 2 477 761.00 | 5 599 008.00 | 3 121 247.00 |
FG Production vendue services | 564 415.00 | 144 842.00 | 709 257.00 | 564 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 865 562.00 | 18 598 198.00 | 35 463 760.00 | 16 865 562.00 |
FM Production stockée | | | -6 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 725 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 952 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 792 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 447 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 431 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 612 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 648 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 484.00 | |
GE Autres charges | | | 54 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 450 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 275 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 096 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 484.00 | | | 106 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 707.00 | 205.00 | | 10 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 40 025.00 | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | 2 207.00 | | 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399 276.00 | | | 399 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 276.00 | | | 399 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 776.00 | | | -395 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 276.00 | | | 99 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637 525.00 | | | 637 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 898 923.00 | | | 35 898 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 934 785.00 | | | 33 934 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 964 138.00 | | | 1 964 138.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 120 886.00 | -41 008.00 | | 120 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 128 750.00 | 992 890.00 | 289 413.00 | 8 128 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 297.00 | 31 277.00 | 56 337.00 | 303 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 825 454.00 | 961 613.00 | 233 076.00 | 7 825 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 708 192.00 | 455 761.00 | | 708 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 455 761.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 485.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 399 276.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 417 868.00 | 123 160.00 | 294 708.00 | 417 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 929.00 | | 41 929.00 | 41 929.00 |
UX Autres créances clients | 4 384 630.00 | 4 384 630.00 | | 4 384 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 493 824.00 | | | 1 493 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 664.00 | | | 139 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 978.00 | 592 978.00 | | 592 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576 467.00 | 1 576 467.00 | | 1 576 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 013 872.00 | 6 677 234.00 | 336 637.00 | 7 013 872.00 |