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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 430.00 | 25 635.00 | 3 793.00 | 29 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661 302.00 | 1 317 127.00 | 344 175.00 | 1 661 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 891.00 | 323 079.00 | 21 811.00 | 344 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 907.00 | 1 665 843.00 | 373 063.00 | 2 038 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 786.00 | | 60 786.00 | 60 786.00 |
BP En cours de production de services | 214 899.00 | | 214 899.00 | 214 899.00 |
BT Marchandises | 308 538.00 | | 308 538.00 | 308 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 344.00 | 9 651.00 | 945 692.00 | 955 344.00 |
BZ Autres créances | 155 772.00 | | 155 772.00 | 155 772.00 |
CF Disponibilités | 898 335.00 | | 898 335.00 | 898 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 394.00 | 9 651.00 | 2 619 742.00 | 2 629 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 301.00 | 1 675 495.00 | 2 992 806.00 | 4 668 301.00 |
CU Autres participations | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 587 324.00 | | | 1 587 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 308.00 | | | 109 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 327.00 | | | 1 864 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 994.00 | | | 113 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 470.00 | | | 41 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 523.00 | | | 757 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 490.00 | | | 215 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 479.00 | | | 1 128 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 806.00 | | | 2 992 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 216.00 | | | 1 017 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 683.00 | | 87 144.00 | 1 968 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 920.00 | 2 038 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 920.00 | 2 006 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 970.00 | | 87 144.00 | 1 935 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 301.00 | 138 207.00 | 16 664.00 | 1 544 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 236.00 | 2 400.00 | | 23 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 065.00 | 135 807.00 | 16 664.00 | 1 521 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 965.00 | | 477 965.00 | 477 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
6T Sur comptes clients | 18 168.00 | | 8 516.00 | 18 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 088.00 | | 22 436.00 | 32 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 053.00 | | 500 401.00 | 510 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 477 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 523.00 | 757 523.00 | | 757 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 941 025.00 | 941 025.00 | | 941 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VB T. V. A. | 95 132.00 | 95 132.00 | | 95 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 572.00 | 41 779.00 | 69 792.00 | 111 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
VP Divers | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 098.00 | 1 137 848.00 | 2 250.00 | 1 140 098.00 |
VW T.V.A. | 139 053.00 | 139 053.00 | | 139 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 009.00 | 1 017 216.00 | 69 792.00 | 1 087 009.00 |