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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 119.00 | 96 269.00 | 6 850.00 | 103 119.00 |
AN Terrains | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
AP Constructions | 21 494.00 | 15 506.00 | 5 987.00 | 21 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 820.00 | 266 540.00 | 91 280.00 | 357 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 949.00 | 382 649.00 | 121 300.00 | 503 949.00 |
BN En cours de production de biens | 243 476.00 | | 243 476.00 | 243 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 332.00 | | 601 332.00 | 601 332.00 |
BZ Autres créances | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 627.00 | 1 796.00 | 24 831.00 | 26 627.00 |
CF Disponibilités | 412 352.00 | | 412 352.00 | 412 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 219.00 | 1 796.00 | 1 325 423.00 | 1 327 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 168.00 | 384 445.00 | 1 446 723.00 | 1 831 168.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
DG Autres réserves | 599 610.00 | 450 777.00 | | 599 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 255.00 | 178 863.00 | | 114 255.00 |
DK Provisions réglementées | 117 716.00 | 117 716.00 | | 117 716.00 |
DL TOTAL (I) | 873 624.00 | 789 399.00 | | 873 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 364.00 | 232.00 | | 71 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 126.00 | 6 794.00 | | 8 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 749.00 | 51 497.00 | | 51 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 373.00 | 354 984.00 | | 441 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 099.00 | 413 994.00 | | 573 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 723.00 | 1 203 392.00 | | 1 446 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 407 199.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 014 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 014 131.00 | |
FM Production stockée | | | 60 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 777.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 063.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | -417.00 | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 871.00 | 23 513.00 | | 45 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 732.00 | 1 881 868.00 | | 2 089 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 477.00 | 1 703 005.00 | | 1 975 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 255.00 | 178 863.00 | | 114 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 666.00 | | 103 907.00 | 438 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 624.00 | 503 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 598.00 | 103 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 026.00 | 394 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 551.00 | | 8 166.00 | 101 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 731.00 | | 92 744.00 | 333 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383.00 | | 2 997.00 | 3 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 496.00 | 27 777.00 | 38 624.00 | 393 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 459.00 | 2 408.00 | 6 598.00 | 100 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 037.00 | 25 369.00 | 32 026.00 | 293 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 749.00 | 51 749.00 | | 51 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 081.00 | 185 081.00 | | 185 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 741.00 | 136 741.00 | | 136 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 871.00 | 45 871.00 | | 45 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
UX Autres créances clients | 601 089.00 | 601 089.00 | | 601 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VC Groupe et associés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 674.00 | 13 360.00 | 51 314.00 | 64 674.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VP Divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 897.00 | 644 764.00 | 3 133.00 | 647 897.00 |
VW T.V.A. | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 973.00 | 513 659.00 | 51 314.00 | 564 973.00 |