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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 626.00 | 10 520.00 | 1 106.00 | 11 626.00 |
AH Fonds commercial | 205 270.00 | | 205 270.00 | 205 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 730.00 | 3 999.00 | 3 731.00 | 7 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 035.00 | 111 891.00 | 13 144.00 | 125 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 904.00 | 126 410.00 | 226 494.00 | 352 904.00 |
BN En cours de production de biens | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 850.00 | | 144 850.00 | 144 850.00 |
BZ Autres créances | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CF Disponibilités | 172 352.00 | | 172 352.00 | 172 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 654.00 | | 396 654.00 | 396 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 558.00 | 126 410.00 | 623 148.00 | 749 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 125.00 | | | 103 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
DG Autres réserves | 118 914.00 | | | 118 914.00 |
DH Report à nouveau | 633.00 | | | 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 241.00 | | | 103 241.00 |
DL TOTAL (I) | 336 225.00 | | | 336 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 881.00 | | | 73 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 363.00 | | | 59 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 430.00 | | | 132 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 923.00 | | | 286 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 148.00 | | | 623 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 120.00 | | | 227 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 872.00 | 2 050.00 | 1 387 922.00 | 1 385 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 872.00 | 2 050.00 | 1 387 922.00 | 1 385 872.00 |
FM Production stockée | | | -1 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 396.00 | |
GE Autres charges | | | 5 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 005.00 | | | 1 405 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 765.00 | | | 1 301 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 241.00 | | | 103 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 325.00 | | 2 210.00 | 364 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 631.00 | 352 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 138.00 | 216 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 493.00 | 132 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 034.00 | | | 219 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 048.00 | | 2 210.00 | 142 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 645.00 | 12 396.00 | 13 631.00 | 127 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 551.00 | 1 106.00 | 2 138.00 | 11 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 094.00 | 11 289.00 | 11 493.00 | 116 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
UX Autres créances clients | 144 850.00 | 144 850.00 | | 144 850.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VC Groupe et associés | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 881.00 | 14 078.00 | 58 071.00 | 73 881.00 |
VI Groupe et associés | 59 363.00 | 59 363.00 | | 59 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 035.00 | 183 822.00 | 3 213.00 | 187 035.00 |
VW T.V.A. | 45 830.00 | 45 830.00 | | 45 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 923.00 | 227 120.00 | 58 071.00 | 286 923.00 |