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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 282.00 | 9 210.00 | 72.00 | 9 282.00 |
AH Fonds commercial | 321 752.00 | | 321 752.00 | 321 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 172 066.00 | 1 201 450.00 | 970 616.00 | 2 172 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 180.00 | 80 466.00 | 61 714.00 | 142 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 167.00 | 1 291 126.00 | 1 382 042.00 | 2 673 167.00 |
BT Marchandises | 931 930.00 | 107 203.00 | 824 727.00 | 931 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 195.00 | 7 832.00 | 1 729 363.00 | 1 737 195.00 |
BZ Autres créances | 423 229.00 | | 423 229.00 | 423 229.00 |
CF Disponibilités | 698 519.00 | | 698 519.00 | 698 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 720.00 | | 182 720.00 | 182 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 973 594.00 | 115 034.00 | 3 858 559.00 | 3 973 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 646 761.00 | 1 406 160.00 | 5 240 601.00 | 6 646 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 840.00 | 1 035 840.00 | | 1 035 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 584.00 | 103 584.00 | | 103 584.00 |
DG Autres réserves | 274 896.00 | 268 479.00 | | 274 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 096.00 | 416 417.00 | | 432 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 415.00 | 1 824 320.00 | | 1 846 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 352.00 | 372 356.00 | | 195 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 650.00 | 367 348.00 | | 78 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 112.00 | 119 832.00 | | 31 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 162.00 | 2 476 822.00 | | 2 554 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 691.00 | 272 663.00 | | 251 691.00 |
EA Autres dettes | 271 550.00 | 198 527.00 | | 271 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 668.00 | 6 644.00 | | 11 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 394 186.00 | 3 814 192.00 | | 3 394 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 240 601.00 | 5 638 512.00 | | 5 240 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 366 211.00 | 3 618 856.00 | | 3 366 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 463.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 002 899.00 | 58 552.00 | 10 061 451.00 | 10 002 899.00 |
FG Production vendue services | 2 968 815.00 | 51 361.00 | 3 020 176.00 | 2 968 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 971 714.00 | 109 913.00 | 13 081 627.00 | 12 971 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 189 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 732 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 719 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 130.00 | |
GE Autres charges | | | 7 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 596 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 845.00 | 10 342.00 | | 13 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 982.00 | 16 550.00 | | 9 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 056.00 | 3 295.00 | | 3 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 038.00 | 19 845.00 | | 13 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 122.00 | -19 845.00 | | -8 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 884.00 | 155 414.00 | | 150 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 194 714.00 | 13 473 519.00 | | 13 194 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 762 618.00 | 13 057 102.00 | | 12 762 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 096.00 | 416 417.00 | | 432 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 915.00 | | 574 333.00 | 2 138 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 081.00 | 2 673 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 081.00 | 2 314 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 034.00 | | | 331 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 994.00 | | 574 333.00 | 1 779 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 640.00 | 632 511.00 | 37 025.00 | 695 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 015.00 | 195.00 | | 9 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 625.00 | 632 316.00 | 37 025.00 | 686 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 417.00 | 107 203.00 | 67 417.00 | 67 417.00 |
6T Sur comptes clients | 13 527.00 | 2 927.00 | 8 622.00 | 13 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 944.00 | 110 130.00 | 76 039.00 | 80 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 944.00 | 110 130.00 | 76 039.00 | 80 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 130.00 | 76 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 162.00 | 2 554 162.00 | | 2 554 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 672.00 | 65 672.00 | | 65 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 550.00 | 271 550.00 | | 271 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 727 797.00 | 1 727 797.00 | | 1 727 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
VB T. V. A. | 323 167.00 | 323 167.00 | | 323 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 336.00 | 167 361.00 | 27 975.00 | 195 336.00 |
VI Groupe et associés | 64 288.00 | 64 288.00 | | 64 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 526.00 | | | 166 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 062.00 | 100 062.00 | | 100 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 720.00 | 182 720.00 | | 182 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 033.00 | 2 333 747.00 | 37 286.00 | 2 371 033.00 |
VW T.V.A. | 138 052.00 | 138 052.00 | | 138 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 073.00 | 3 335 099.00 | 27 975.00 | 3 363 073.00 |