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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 025.00 | 142 214.00 | 1 811.00 | 144 025.00 |
AP Constructions | 246 398.00 | 208 974.00 | 37 424.00 | 246 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 960 979.00 | 17 813 646.00 | 2 147 332.00 | 19 960 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 644.00 | 952 223.00 | 170 421.00 | 1 122 644.00 |
AX Avances et acomptes | 172 842.00 | | 172 842.00 | 172 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 466 847.00 | 19 117 058.00 | 10 349 789.00 | 29 466 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718 572.00 | 575.00 | 717 997.00 | 718 572.00 |
BN En cours de production de biens | 150 354.00 | | 150 354.00 | 150 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 924 977.00 | 40 422.00 | 1 884 555.00 | 1 924 977.00 |
BT Marchandises | 249 946.00 | 40 073.00 | 209 873.00 | 249 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 895 439.00 | | 5 895 439.00 | 5 895 439.00 |
BZ Autres créances | 800 080.00 | | 800 080.00 | 800 080.00 |
CF Disponibilités | 4 473 799.00 | | 4 473 799.00 | 4 473 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 849.00 | | 84 849.00 | 84 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 298 016.00 | 81 070.00 | 14 216 946.00 | 14 298 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 764 862.00 | 19 198 128.00 | 24 566 735.00 | 43 764 862.00 |
CU Autres participations | 7 819 958.00 | | 7 819 958.00 | 7 819 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812 500.00 | 3 812 500.00 | | 3 812 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DH Report à nouveau | 7 222 776.00 | 7 115 794.00 | | 7 222 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 886 204.00 | 2 106 982.00 | | 2 886 204.00 |
DK Provisions réglementées | 587 951.00 | 528 234.00 | | 587 951.00 |
DL TOTAL (I) | 14 890 681.00 | 13 944 760.00 | | 14 890 681.00 |
DP Provisions pour risques | 314 200.00 | 324 200.00 | | 314 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 200.00 | 324 200.00 | | 314 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 153 406.00 | 3 713 071.00 | | 3 153 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 008 070.00 | 2 939 477.00 | | 4 008 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 727 575.00 | 2 259 480.00 | | 1 727 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 221.00 | 72 998.00 | | 22 221.00 |
EA Autres dettes | 303 176.00 | 307 882.00 | | 303 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 405.00 | 105 118.00 | | 147 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 361 854.00 | 9 398 027.00 | | 9 361 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 566 735.00 | 23 666 987.00 | | 24 566 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 361 854.00 | | | 9 361 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 982.00 | 1 017 286.00 | 2 037 268.00 | 1 019 982.00 |
FD Production vendue biens | 14 717 569.00 | 11 717 855.00 | 26 435 424.00 | 14 717 569.00 |
FG Production vendue services | 485 190.00 | 210 402.00 | 695 591.00 | 485 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 222 740.00 | 12 945 543.00 | 29 168 283.00 | 16 222 740.00 |
FM Production stockée | | | -277 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 491 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 023 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 614 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 420 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 465 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 425 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 758 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 833 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 657 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | -11 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 585 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 607.00 | | | 125 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 279.00 | 91 301.00 | | 91 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 336.00 | 91 301.00 | | 217 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 10 281.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 996.00 | 167 137.00 | | 150 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 996.00 | 177 417.00 | | 165 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 340.00 | -86 116.00 | | 51 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 421 826.00 | 276 637.00 | | 421 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 328 681.00 | 951 188.00 | | 1 328 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 719 775.00 | 27 277 449.00 | | 29 719 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 833 571.00 | 25 170 467.00 | | 26 833 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 886 204.00 | 2 106 982.00 | | 2 886 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 613 056.00 | 487 557.00 | | 613 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 769 008.00 | | 857 162.00 | 28 769 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 819 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 748.00 | 111 576.00 | 29 466 847.00 | 47 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 748.00 | 111 576.00 | 20 815 432.00 | 47 748.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 705.00 | | 4 320.00 | 139 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 815 433.00 | | 846 754.00 | 20 815 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 813 870.00 | | 6 088.00 | 7 813 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 670 350.00 | 558 283.00 | 111 576.00 | 18 670 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 844.00 | 3 370.00 | | 138 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 531 506.00 | 554 913.00 | 111 576.00 | 18 531 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 008 070.00 | 4 008 070.00 | | 4 008 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 727 575.00 | 1 727 575.00 | | 1 727 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456 582.00 | 3 456 582.00 | | 3 456 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 405.00 | 147 405.00 | | 147 405.00 |
UX Autres créances clients | 5 895 439.00 | 5 895 439.00 | | 5 895 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 080.00 | 800 080.00 | | 800 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 849.00 | 84 849.00 | | 84 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 780 368.00 | 6 780 368.00 | | 6 780 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 361 854.00 | 9 361 854.00 | | 9 361 854.00 |