| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 386.00 | 77 048.00 | 76 338.00 | 153 386.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 897 576.00 | 1 241 636.00 | 655 940.00 | 1 897 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750 279.00 | | 1 750 279.00 | 1 750 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 832 026.00 | 1 348 684.00 | 2 483 341.00 | 3 832 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 653 726.00 | 1 671 460.00 | 26 982 266.00 | 28 653 726.00 |
BZ Autres créances | 16 523 118.00 | | 16 523 118.00 | 16 523 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 231 069.00 | | 231 069.00 | 231 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 865.00 | | 205 865.00 | 205 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 613 927.00 | 1 671 460.00 | 43 942 466.00 | 45 613 927.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 455 850.00 | 3 020 145.00 | 46 435 704.00 | 49 455 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 280.00 | 281 280.00 | | 281 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 297 208.00 | 1 297 208.00 | | 1 297 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
DG Autres réserves | 15 114 682.00 | 13 122 342.00 | | 15 114 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 366 809.00 | 5 492 340.00 | | 6 366 809.00 |
DL TOTAL (I) | 23 088 107.00 | 20 221 298.00 | | 23 088 107.00 |
DP Provisions pour risques | 174 679.00 | | | 174 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 530.00 | 128 530.00 | | 128 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 209.00 | 128 530.00 | | 303 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 664 304.00 | 4 809 391.00 | | 6 664 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 354 032.00 | 10 075 462.00 | | 11 354 032.00 |
EA Autres dettes | 2 992 572.00 | 283 409.00 | | 2 992 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 033 335.00 | 714 829.00 | | 2 033 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 044 245.00 | 15 883 094.00 | | 23 044 245.00 |
ED (V) | 141.00 | | | 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 435 704.00 | 36 232 923.00 | | 46 435 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 044 245.00 | 15 883 094.00 | | 23 044 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 166.00 | | 149 166.00 | 149 166.00 |
FG Production vendue services | 99 738 571.00 | 2 427.00 | 99 740 998.00 | 99 738 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 887 737.00 | 2 427.00 | 99 890 164.00 | 99 887 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 724 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 643 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 244 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 490 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 350 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 949 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 179 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 463 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 793.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 586 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 793.00 | 41 688.00 | | 8 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 933.00 | 22 866.00 | | 35 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 726.00 | 64 555.00 | | 44 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 848.00 | 78.00 | | 41 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 204.00 | 12 266.00 | | 13 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 052.00 | 12 344.00 | | 55 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 326.00 | 52 210.00 | | -10 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 492 882.00 | 924 449.00 | | 1 492 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 716 878.00 | 797 033.00 | | 2 716 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 811 501.00 | 90 619 661.00 | | 101 811 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 444 692.00 | 85 127 321.00 | | 95 444 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 366 809.00 | 5 492 340.00 | | 6 366 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 145.00 | 1 183.00 | | 1 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 734 032.00 | | 535 794.00 | 3 734 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303.00 | | | 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 930.00 | 1 750 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 800.00 | 3 832 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 685.00 | 183 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 185.00 | 1 897 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 282.00 | | 89 789.00 | 108 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 815.00 | | 405 946.00 | 1 896 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728 630.00 | | 40 058.00 | 1 728 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 819.00 | 259 642.00 | 400 778.00 | 1 459 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 048.00 | 18 625.00 | 19 625.00 | 78 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 771.00 | 241 017.00 | 381 152.00 | 1 381 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 530.00 | 174 679.00 | | 128 530.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 483 466.00 | 949 900.00 | 761 906.00 | 1 483 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 513 466.00 | 949 900.00 | 761 906.00 | 1 513 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 641 997.00 | 1 124 580.00 | 761 906.00 | 1 641 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 124 580.00 | 761 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 664 304.00 | 6 664 304.00 | | 6 664 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 151 361.00 | 3 151 361.00 | | 3 151 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 109 925.00 | 2 109 925.00 | | 2 109 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 386.00 | 307 386.00 | | 307 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 033 335.00 | 2 033 335.00 | | 2 033 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750 279.00 | 1 750 279.00 | | 1 750 279.00 |
UX Autres créances clients | 28 610 664.00 | 28 610 664.00 | | 28 610 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
VB T. V. A. | 1 139 717.00 | 1 139 717.00 | | 1 139 717.00 |
VC Groupe et associés | 15 342 124.00 | 15 342 124.00 | | 15 342 124.00 |
VI Groupe et associés | 2 685 186.00 | 2 685 186.00 | | 2 685 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 821.00 | 557 821.00 | | 557 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 865.00 | 205 865.00 | | 205 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 132 990.00 | 47 132 990.00 | | 47 132 990.00 |
VW T.V.A. | 5 534 924.00 | 5 534 924.00 | | 5 534 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 044 245.00 | 23 044 245.00 | | 23 044 245.00 |