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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 970.00 | | 119 970.00 | 119 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 355.00 | 43 077.00 | 8 278.00 | 51 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 227.00 | 8 573.00 | 2 654.00 | 11 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 744.00 | | 34 744.00 | 34 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 761.00 | 51 650.00 | 189 110.00 | 240 761.00 |
BT Marchandises | 115 022.00 | | 115 022.00 | 115 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 532.00 | 11 396.00 | 309 137.00 | 320 532.00 |
BZ Autres créances | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
CF Disponibilités | 386 405.00 | | 386 405.00 | 386 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 462.00 | 11 396.00 | 840 067.00 | 851 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 223.00 | 63 046.00 | 1 029 177.00 | 1 092 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
CU Autres participations | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 732 021.00 | 691 173.00 | | 732 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 187.00 | 47 348.00 | | 51 187.00 |
DL TOTAL (I) | 797 507.00 | 752 821.00 | | 797 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 566.00 | 110.00 | | 8 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 511.00 | 178 926.00 | | 134 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 813.00 | 68 260.00 | | 77 813.00 |
EA Autres dettes | 6 738.00 | 3 456.00 | | 6 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 670.00 | 254 793.00 | | 231 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 177.00 | 1 007 613.00 | | 1 029 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 515.00 | 254 793.00 | | 226 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 110.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 362.00 | | 1 138 362.00 | 1 138 362.00 |
FG Production vendue services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 374.00 | | 1 138 374.00 | 1 138 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 386.00 | 14 080.00 | | 17 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 684.00 | 1 120 163.00 | | 1 152 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 498.00 | 1 072 815.00 | | 1 101 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 187.00 | 47 348.00 | | 51 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 416.00 | | 14 345.00 | 226 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 970.00 | | | 119 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 028.00 | | 10 554.00 | 52 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 418.00 | | 3 791.00 | 54 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 425.00 | 3 225.00 | 51 650.00 | 48 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 425.00 | 3 225.00 | 51 650.00 | 48 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 337.00 | 1 431.00 | 1 373.00 | 11 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 337.00 | 1 431.00 | 1 373.00 | 11 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 337.00 | 1 431.00 | 1 373.00 | 11 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 431.00 | 1 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 511.00 | 134 511.00 | | 134 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 744.00 | | 34 744.00 | 34 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
UX Autres créances clients | 306 857.00 | 306 857.00 | | 306 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VB T. V. A. | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 445.00 | 3 289.00 | 5 155.00 | 8 445.00 |
VI Groupe et associés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 386.00 | 350 036.00 | 43 350.00 | 393 386.00 |
VW T.V.A. | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 670.00 | 226 515.00 | 5 155.00 | 231 670.00 |