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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 878.00 | 41 962.00 | 2 916.00 | 44 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 490.00 | 188 180.00 | 2 079 310.00 | 2 267 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 552 225.00 | | 2 552 225.00 | 2 552 225.00 |
CF Disponibilités | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 630.00 | | 2 597 630.00 | 2 597 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 120.00 | 188 180.00 | 4 676 940.00 | 4 865 120.00 |
CU Autres participations | 2 219 903.00 | 143 510.00 | 2 076 393.00 | 2 219 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 148 780.00 | 1 148 780.00 | | 1 148 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 878.00 | 114 878.00 | | 114 878.00 |
DG Autres réserves | 1 934 135.00 | 1 879 193.00 | | 1 934 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 082.00 | 54 942.00 | | 465 082.00 |
DL TOTAL (I) | 3 662 875.00 | 3 197 793.00 | | 3 662 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 520.00 | 720 965.00 | | 530 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 267.00 | 45 333.00 | | 92 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 049.00 | 310 439.00 | | 235 049.00 |
EA Autres dettes | 156 229.00 | 154 379.00 | | 156 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 065.00 | 1 231 117.00 | | 1 014 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 940.00 | 4 428 910.00 | | 4 676 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 065.00 | 1 231 117.00 | | 1 014 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 243.00 | | 1 145 243.00 | 1 145 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 243.00 | | 1 145 243.00 | 1 145 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 112 036.00 | | | 112 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 000.00 | 65 400.00 | | 139 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 000.00 | 65 624.00 | | 139 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 910.00 | -65 624.00 | | -138 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 495.00 | | | -27 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 354.00 | 1 298 881.00 | | 1 795 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 272.00 | 1 243 939.00 | | 1 330 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 082.00 | 54 942.00 | | 465 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 130.00 | | 4 040.00 | 2 316 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 681.00 | 2 267 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 745.00 | 2 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 932.00 | 44 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 770.00 | | 4 040.00 | 77 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219 903.00 | | | 2 219 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 333.00 | 2 021.00 | 52 681.00 | 95 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 226.00 | 231.00 | 15 748.00 | 18 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 104.00 | 1 790.00 | 36 932.00 | 77 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 270 452.00 | | 270 452.00 | 270 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 762.00 | 100 000.00 | 279 252.00 | 322 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 762.00 | 100 000.00 | 279 252.00 | 322 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 452.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 267.00 | 55 267.00 | | 55 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 263.00 | 125 263.00 | | 125 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 301.00 | 68 301.00 | | 68 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 229.00 | 156 229.00 | | 156 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
VC Groupe et associés | 2 311 835.00 | 2 311 835.00 | | 2 311 835.00 |
VI Groupe et associés | 530 520.00 | 530 520.00 | | 530 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 018.00 | 216 018.00 | | 216 018.00 |
VP Divers | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 868.00 | 2 565 868.00 | | 2 565 868.00 |
VW T.V.A. | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |