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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 662.00 | 11 835.00 | 9 828.00 | 21 662.00 |
040 Immobilisations financières | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 798.00 | 11 835.00 | 25 963.00 | 37 798.00 |
060 Stock marchandises | 66 954.00 | | 66 954.00 | 66 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 244 297.00 | 2 127.00 | 242 170.00 | 244 297.00 |
072 Créances – Autres | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
084 Disponibilités | 183 415.00 | | 183 415.00 | 183 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 265.00 | 2 127.00 | 496 138.00 | 498 265.00 |
110 Total général Actif | 536 062.00 | 13 962.00 | 522 101.00 | 536 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 138.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 890.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 714 094.00 | | | 714 094.00 |
214 Production vendue de biens – France | 43.00 | | | 43.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 469.00 | | | 52 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 784 815.00 | | | 784 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 449 590.00 | | | 449 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
242 Autres charges externes. | 191 417.00 | | | 191 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 594.00 | | | 81 594.00 |
252 Charges sociales | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
262 Autres charges | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 763 842.00 | | | 763 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
294 Charges financières | 154.00 | | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 404.00 | | | 153 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 124 053.00 | | | 124 053.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |