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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 589.00 | 11 277.00 | 312.00 | 11 589.00 |
AH Fonds commercial | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
AP Constructions | 144 008.00 | 142 776.00 | 1 232.00 | 144 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 280.00 | 92 643.00 | 31 636.00 | 124 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 735.00 | 155 057.00 | 52 678.00 | 207 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 129.00 | 420 847.00 | 108 281.00 | 529 129.00 |
BP En cours de production de services | 45 456.00 | | 45 456.00 | 45 456.00 |
BT Marchandises | 138 906.00 | 12 060.00 | 126 845.00 | 138 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 985.00 | 8 864.00 | 926 120.00 | 934 985.00 |
BZ Autres créances | 40 513.00 | | 40 513.00 | 40 513.00 |
CF Disponibilités | 388 804.00 | | 388 804.00 | 388 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 363.00 | 20 925.00 | 1 541 438.00 | 1 562 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 493.00 | 441 772.00 | 1 649 720.00 | 2 091 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 184.00 | 485 184.00 | | 485 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 200.00 | 98 200.00 | | 98 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 563.00 | 29 843.00 | | 36 563.00 |
DG Autres réserves | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
DH Report à nouveau | 47 020.00 | 46 415.00 | | 47 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 921.00 | 134 396.00 | | 125 921.00 |
DL TOTAL (I) | 830 339.00 | 831 490.00 | | 830 339.00 |
DP Provisions pour risques | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 251.00 | 2 307.00 | | 25 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 670.00 | 446 354.00 | | 503 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 678.00 | 187 173.00 | | 199 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 698.00 | 15 696.00 | | 2 698.00 |
EA Autres dettes | 57 651.00 | 52 099.00 | | 57 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 329.00 | 27 785.00 | | 27 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 280.00 | 731 416.00 | | 816 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 720.00 | 1 562 906.00 | | 1 649 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 536 149.00 | 21 004.00 | 2 557 154.00 | 2 536 149.00 |
FG Production vendue services | 1 308 549.00 | 147 312.00 | 1 455 861.00 | 1 308 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 844 698.00 | 168 316.00 | 4 013 015.00 | 3 844 698.00 |
FM Production stockée | | | 13 347.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 095 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 15 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 880 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 190.00 | 716.00 | | 10 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 190.00 | 860.00 | | 10 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 28.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 390.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 124.00 | 470.00 | | 10 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 246.00 | 24 243.00 | | 24 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 802.00 | 34 365.00 | | 43 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 714.00 | 4 085 640.00 | | 4 074 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 948 792.00 | 3 951 244.00 | | 3 948 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 921.00 | 134 396.00 | | 125 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 403.00 | | 29 126.00 | 502 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 529 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 476 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 617.00 | | 2 094.00 | 22 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 466.00 | | 26 958.00 | 451 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 226.00 | | 73.00 | 9 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 874.00 | 33 373.00 | 2 400.00 | 389 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 365.00 | 3 911.00 | | 7 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 415.00 | 29 461.00 | 2 400.00 | 363 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 100.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 242.00 | 12 060.00 | 13 242.00 | 13 242.00 |
6T Sur comptes clients | 5 524.00 | 4 277.00 | 937.00 | 5 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 767.00 | 16 338.00 | 14 180.00 | 18 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 767.00 | 19 438.00 | 14 180.00 | 18 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 437.00 | 14 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 670.00 | 503 670.00 | | 503 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 803.00 | 99 803.00 | | 99 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 361.00 | 72 361.00 | | 72 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 651.00 | 57 651.00 | | 57 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
UX Autres créances clients | 923 698.00 | 923 698.00 | | 923 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VB T. V. A. | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 697.00 | 11 737.00 | 1 960.00 | 13 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 496.00 | 987 236.00 | 11 260.00 | 998 496.00 |
VW T.V.A. | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 280.00 | 816 280.00 | | 816 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |