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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 479.00 | 7 993.00 | 485.00 | 8 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 479.00 | 7 993.00 | 485.00 | 8 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BZ Autres créances | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CF Disponibilités | 922 535.00 | | 922 535.00 | 922 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 909.00 | | 932 909.00 | 932 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 388.00 | 7 993.00 | 933 395.00 | 941 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 590 841.00 | 503 090.00 | | 590 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 731.00 | 87 752.00 | | 99 731.00 |
DL TOTAL (I) | 800 572.00 | 700 841.00 | | 800 572.00 |
DP Provisions pour risques | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 700.00 | 14 535.00 | | 32 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 156 920.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 863.00 | 112 141.00 | | 45 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 123.00 | 283 596.00 | | 83 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 395.00 | 1 034 137.00 | | 933 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 634 995.00 | | 1 634 995.00 | 1 634 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 995.00 | | 1 634 995.00 | 1 634 995.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 604.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 982.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 700.00 | 25 721.00 | | 32 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 447.00 | 1 842 959.00 | | 1 635 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 716.00 | 1 755 207.00 | | 1 535 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 731.00 | 87 752.00 | | 99 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 666.00 | | 813.00 | 7 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 666.00 | | 813.00 | 7 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 389.00 | 2 604.00 | | 5 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 389.00 | 2 604.00 | | 5 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
UX Autres créances clients | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VI Groupe et associés | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VP Divers | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 123.00 | 83 123.00 | | 83 123.00 |