| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 192.00 | 238 326.00 | 11 866.00 | 250 192.00 |
AH Fonds commercial | 59 392.00 | 23 758.00 | 35 635.00 | 59 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 613.00 | 178 274.00 | 70 339.00 | 248 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 214.00 | 352 743.00 | 70 471.00 | 423 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 814.00 | | 243 814.00 | 243 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 571 540.00 | 3 178 773.00 | 1 392 767.00 | 4 571 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BP En cours de production de services | 103 636.00 | | 103 636.00 | 103 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 154 744.00 | | 6 154 744.00 | 6 154 744.00 |
BZ Autres créances | 665 602.00 | | 665 602.00 | 665 602.00 |
CF Disponibilités | 355 579.00 | | 355 579.00 | 355 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 659.00 | | 112 659.00 | 112 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 396 880.00 | | 7 396 880.00 | 7 396 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 968 420.00 | 3 178 773.00 | 8 789 648.00 | 11 968 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 197 948.00 | | | 197 948.00 |
CU Autres participations | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 291 690.00 | 2 385 672.00 | 906 018.00 | 3 291 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 683 308.00 | 1 683 308.00 | | 1 683 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 244.00 | 62 244.00 | | 62 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
DG Autres réserves | 634 739.00 | 634 739.00 | | 634 739.00 |
DH Report à nouveau | -1 367 861.00 | -1 851 859.00 | | -1 367 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 313.00 | 483 998.00 | | 811 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 400.00 | 16 800.00 | | 8 400.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 944.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 871 713.00 | 1 075 744.00 | | 1 871 713.00 |
DN Avances conditionnées | 13 600.00 | 33 520.00 | | 13 600.00 |
DO TOTAL (II) | 13 600.00 | 33 520.00 | | 13 600.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 140 184.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 140 184.00 | | 9 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 649 723.00 | 1 604 723.00 | | 1 649 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 592.00 | 2 158 804.00 | | 1 382 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 611.00 | 1 135 846.00 | | 1 525 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 624.00 | 489 316.00 | | 466 624.00 |
EA Autres dettes | | 1 065.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 818 194.00 | 621 982.00 | | 1 818 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 893 170.00 | 6 062 161.00 | | 6 893 170.00 |
ED (V) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 789 648.00 | 7 311 609.00 | | 8 789 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 113 239.00 | 5 083 478.00 | | 4 113 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
FG Production vendue services | 574 726.00 | 8 639 782.00 | 9 214 508.00 | 574 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 410.00 | 8 639 782.00 | 9 215 192.00 | 575 410.00 |
FM Production stockée | | | -53 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 279 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 578 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 118 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 769 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 903 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 734.00 | 135 929.00 | | 8 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 300.00 | 28 829.00 | | 63 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 780.00 | 66 058.00 | | 7 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | 41 660.00 | | 9 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 128.00 | 2 872.00 | | 18 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 108.00 | 110 590.00 | | 35 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 813.00 | 514.00 | | 27 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 813.00 | 515.00 | | 27 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 295.00 | 110 075.00 | | 7 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 838.00 | -133 724.00 | | -192 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 662 365.00 | 7 162 394.00 | | 9 662 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 851 051.00 | 6 678 396.00 | | 8 851 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 313.00 | 483 998.00 | | 811 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 085.00 | 9 462.00 | | 15 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 502 544.00 | | 69 455.00 | 4 502 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 291 690.00 | | | 3 291 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 4 571 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 291 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 671 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 794.00 | | 9 791.00 | 299 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 621.00 | | 59 665.00 | 612 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 439.00 | | | 298 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 649 603.00 | 505 871.00 | 459.00 | 2 649 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 941 932.00 | 443 740.00 | | 1 941 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 068.00 | 5 258.00 | | 233 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 603.00 | 56 873.00 | 459.00 | 474 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 184.00 | 9 000.00 | 140 184.00 | 140 184.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 818.00 | 5 940.00 | | 17 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 495.00 | 5 940.00 | 5 677.00 | 23 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 623.00 | 14 940.00 | 152 805.00 | 170 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 940.00 | 129 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 649 723.00 | | 1 649 723.00 | 1 649 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 611.00 | 1 525 611.00 | | 1 525 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 737.00 | 165 737.00 | | 165 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 761.00 | 194 761.00 | | 194 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 818 194.00 | 1 818 194.00 | | 1 818 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 814.00 | | 243 814.00 | 243 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
UX Autres créances clients | 6 154 744.00 | 6 154 744.00 | | 6 154 744.00 |
VB T. V. A. | 163 424.00 | 163 424.00 | | 163 424.00 |
VC Groupe et associés | 197 948.00 | | 197 948.00 | 197 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 085.00 | 236 085.00 | | 236 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 507.00 | 16 299.00 | 1 130 208.00 | 1 146 507.00 |
VI Groupe et associés | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
VP Divers | 192 838.00 | 192 838.00 | | 192 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 297.00 | 65 297.00 | | 65 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 392.00 | 111 392.00 | | 111 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 659.00 | 112 659.00 | | 112 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 216 385.00 | 6 735 057.00 | 481 328.00 | 7 216 385.00 |
VW T.V.A. | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 893 170.00 | 4 113 239.00 | 2 779 931.00 | 6 893 170.00 |