| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 109.00 | 10 079.00 | 2 031.00 | 12 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 867.00 | 60 082.00 | 39 785.00 | 99 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 186.00 | 71 295.00 | 41 891.00 | 113 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 125 581.00 | | 125 581.00 | 125 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 352.00 | 1 153.00 | 98 199.00 | 99 352.00 |
BZ Autres créances | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CF Disponibilités | 72 828.00 | | 72 828.00 | 72 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 839.00 | | 35 839.00 | 35 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 613.00 | 1 153.00 | 341 460.00 | 342 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 800.00 | 72 449.00 | 383 351.00 | 455 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 114.00 | 55 604.00 | | 57 114.00 |
DK Provisions réglementées | | 91.00 | | |
DL TOTAL (I) | 115 499.00 | 114 080.00 | | 115 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 915.00 | 50 938.00 | | 32 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 245.00 | 58 812.00 | | 61 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 926.00 | 160 443.00 | | 123 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 486.00 | 69 253.00 | | 44 486.00 |
EA Autres dettes | 5 281.00 | 5 091.00 | | 5 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 852.00 | 344 536.00 | | 267 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 351.00 | 458 616.00 | | 383 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 428.00 | 311 862.00 | | 251 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 374.00 | 19 288.00 | 1 008 662.00 | 989 374.00 |
FG Production vendue services | 44 203.00 | 2 885.00 | 47 088.00 | 44 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 577.00 | 22 173.00 | 1 055 750.00 | 1 033 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 115.00 | 4 381.00 | | 3 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 950.00 | 23 383.00 | | 27 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 123.00 | 48.00 | | 2 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 031.00 | 378.00 | | 2 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 657.00 | 426.00 | | 31 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 503.00 | 68.00 | | 27 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 154.00 | 358.00 | | 4 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 796.00 | 1 170 344.00 | | 1 091 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 681.00 | 1 114 740.00 | | 1 034 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 114.00 | 55 604.00 | | 57 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 499.00 | | 2 373.00 | 143 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 503.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 686.00 | 113 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 183.00 | 111 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 786.00 | | 2 373.00 | 114 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 831.00 | 16 647.00 | 5 183.00 | 59 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | 91.00 | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 788.00 | 16 556.00 | 5 183.00 | 58 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
6T Sur comptes clients | 451.00 | 702.00 | | 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451.00 | 702.00 | | 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542.00 | 702.00 | 91.00 | 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 702.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 926.00 | 123 926.00 | | 123 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
UX Autres créances clients | 97 969.00 | 97 969.00 | | 97 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 675.00 | 16 251.00 | 16 424.00 | 32 675.00 |
VI Groupe et associés | 61 245.00 | 61 245.00 | | 61 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VP Divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 839.00 | 35 839.00 | | 35 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 798.00 | 143 798.00 | | 143 798.00 |
VW T.V.A. | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 852.00 | 251 428.00 | 16 424.00 | 267 852.00 |