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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 139.00 | 56 288.00 | 2 851.00 | 59 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 971.00 | 50 971.00 | | 50 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 910.00 | 107 258.00 | 53 651.00 | 160 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BT Marchandises | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BZ Autres créances | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CF Disponibilités | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 317.00 | 107 258.00 | 76 059.00 | 183 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
DH Report à nouveau | -14 047.00 | | | -14 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680.00 | | | 680.00 |
DL TOTAL (I) | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 024.00 | | | 59 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 059.00 | | | 76 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 024.00 | | | 59 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 797.00 | | 193 797.00 | 193 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 797.00 | | 193 797.00 | 193 797.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 180.00 | | | 197 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 501.00 | | | 196 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680.00 | | | 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 497.00 | | | 192 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 588.00 | 160 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 588.00 | 110 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 697.00 | | | 141 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 686.00 | 2 009.00 | 30 437.00 | 135 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 686.00 | 2 009.00 | 30 437.00 | 135 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
VI Groupe et associés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 957.00 | 6 157.00 | 800.00 | 6 957.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 024.00 | 59 024.00 | | 59 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
ST Autres comptes | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |