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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 053.00 | 7 824.00 | 229.00 | 8 053.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 095.00 | 250 762.00 | 27 333.00 | 278 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 401.00 | 288 997.00 | 33 404.00 | 322 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 086.00 | | 115 086.00 | 115 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 856.00 | 547 583.00 | 258 272.00 | 805 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 620.00 | | 77 620.00 | 77 620.00 |
BP En cours de production de services | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 523.00 | 14 747.00 | 512 776.00 | 527 523.00 |
BZ Autres créances | 110 681.00 | | 110 681.00 | 110 681.00 |
CF Disponibilités | 47 321.00 | | 47 321.00 | 47 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 547.00 | 14 747.00 | 840 800.00 | 855 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 403.00 | 562 330.00 | 1 099 072.00 | 1 661 403.00 |
CU Autres participations | 69 158.00 | | 69 158.00 | 69 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 600 779.00 | | | 600 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 336.00 | | | -84 336.00 |
DL TOTAL (I) | 549 442.00 | | | 549 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 835.00 | | | 325 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 979.00 | | | 171 979.00 |
EA Autres dettes | 50 823.00 | | | 50 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 630.00 | | | 549 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 072.00 | | | 1 099 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 630.00 | | | 549 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 233 162.00 | | 3 233 162.00 | 3 233 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 233 162.00 | | 3 233 162.00 | 3 233 162.00 |
FM Production stockée | | | -2 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 524 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 633.00 | |
GE Autres charges | | | 4 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 634.00 | | | 120 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 989.00 | | | 3 368 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 325.00 | | | 3 453 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 336.00 | | | -84 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 729.00 | | 12 158.00 | 819 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 031.00 | 805 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 442.00 | 12 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 589.00 | 600 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 921.00 | | 11 165.00 | 614 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 740.00 | | 993.00 | 191 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 500.00 | 23 115.00 | 26 031.00 | 550 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 529.00 | 737.00 | 442.00 | 7 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 970.00 | 22 378.00 | 25 589.00 | 542 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 114.00 | 12 633.00 | | 2 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 114.00 | 12 633.00 | | 2 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 114.00 | 12 633.00 | | 2 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 835.00 | 325 835.00 | | 325 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 389.00 | 68 389.00 | | 68 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 823.00 | 50 823.00 | | 50 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 086.00 | | 115 086.00 | 115 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
UX Autres créances clients | 506 196.00 | 506 196.00 | | 506 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VB T. V. A. | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 209.00 | 95 209.00 | | 95 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 381.00 | 663 806.00 | 123 575.00 | 787 381.00 |
VW T.V.A. | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 630.00 | 549 630.00 | | 549 630.00 |