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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
AN Terrains | 17 047.00 | 16 762.00 | 284.00 | 17 047.00 |
AP Constructions | 24 489.00 | 17 586.00 | 6 903.00 | 24 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 803.00 | 52 905.00 | 21 898.00 | 74 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 352.00 | 54 397.00 | 1 955.00 | 56 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 652.00 | 142 331.00 | 142 322.00 | 284 652.00 |
BT Marchandises | 87 695.00 | | 87 695.00 | 87 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
BZ Autres créances | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
CF Disponibilités | 65 666.00 | | 65 666.00 | 65 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 916.00 | | 210 916.00 | 210 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 569.00 | 142 331.00 | 353 238.00 | 495 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 8 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
DG Autres réserves | 134 124.00 | 103 788.00 | | 134 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 961.00 | 30 336.00 | | -13 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108.00 | 285.00 | | 108.00 |
DL TOTAL (I) | 248 109.00 | 147 246.00 | | 248 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 517.00 | 19 017.00 | | 11 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 265.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 580.00 | 318.00 | | 3 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 709.00 | 41 253.00 | | 45 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 044.00 | 52 274.00 | | 43 044.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 1 739.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 129.00 | 114 865.00 | | 105 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 238.00 | 262 111.00 | | 353 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 726.00 | 103 414.00 | | 98 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 171.00 | | 121 682.00 | 165 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 284 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 172 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | 110 500.00 | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 723.00 | | 11 168.00 | 163 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | 14.00 | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 891.00 | 10 639.00 | 2 200.00 | 133 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 211.00 | 10 639.00 | 2 200.00 | 133 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VC Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 451.00 | 5 048.00 | 6 403.00 | 11 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 656.00 | 57 656.00 | | 57 656.00 |
VW T.V.A. | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 549.00 | 95 146.00 | 6 403.00 | 101 549.00 |