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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
AN Terrains | 12 561.00 | 7 335.00 | 5 226.00 | 12 561.00 |
AP Constructions | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 303.00 | 43 266.00 | 14 037.00 | 57 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 824.00 | 70 135.00 | 36 689.00 | 106 824.00 |
BT Marchandises | 227 646.00 | | 227 646.00 | 227 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 995.00 | | 458 995.00 | 458 995.00 |
BZ Autres créances | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CF Disponibilités | 352 327.00 | | 352 327.00 | 352 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 096.00 | | 1 092 096.00 | 1 092 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 920.00 | 70 135.00 | 1 128 785.00 | 1 198 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 688 939.00 | 646 737.00 | | 688 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 936.00 | 42 201.00 | | 133 936.00 |
DL TOTAL (I) | 831 674.00 | 697 739.00 | | 831 674.00 |
DP Provisions pour risques | 5 085.00 | 4 680.00 | | 5 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 760.00 | 11 880.00 | | 5 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 845.00 | 16 560.00 | | 10 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 841.00 | 20 454.00 | | 4 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 187.00 | 13.00 | | 4 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 153.00 | 274 046.00 | | 139 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 586.00 | 89 944.00 | | 134 586.00 |
EA Autres dettes | 3 499.00 | 6 977.00 | | 3 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 266.00 | 391 434.00 | | 286 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 785.00 | 1 105 733.00 | | 1 128 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 266.00 | 386 593.00 | | 286 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 579.00 | | 245.00 | 106 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 662.00 | | | 87 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 181.00 | | 245.00 | 17 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 608.00 | 8 527.00 | | 61 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | 81.00 | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 953.00 | 8 446.00 | | 59 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 153.00 | 139 153.00 | | 139 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 458 995.00 | 458 995.00 | | 458 995.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VI Groupe et associés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 969.00 | 464 969.00 | | 464 969.00 |
VW T.V.A. | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 266.00 | 286 266.00 | | 286 266.00 |