| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 539.00 | 64 994.00 | 3 544.00 | 68 539.00 |
AH Fonds commercial | 4 998 000.00 | | 4 998 000.00 | 4 998 000.00 |
AN Terrains | 67 372.00 | 36 422.00 | 30 949.00 | 67 372.00 |
AP Constructions | 1 850 191.00 | 708 517.00 | 1 141 673.00 | 1 850 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 857.00 | 924 099.00 | 115 757.00 | 1 039 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 762.00 | 328 874.00 | 154 887.00 | 483 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 513 932.00 | 2 064 087.00 | 6 449 844.00 | 8 513 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BT Marchandises | 1 530 850.00 | 479 600.00 | 1 051 250.00 | 1 530 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 333.00 | | 809 333.00 | 809 333.00 |
BZ Autres créances | 391 569.00 | | 391 569.00 | 391 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 304 462.00 | | 1 304 462.00 | 1 304 462.00 |
CF Disponibilités | 1 402 600.00 | | 1 402 600.00 | 1 402 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 686.00 | | 46 686.00 | 46 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 610 501.00 | 479 600.00 | 5 130 901.00 | 5 610 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 124 434.00 | 2 543 687.00 | 11 580 746.00 | 14 124 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 026 000.00 | | | 4 026 000.00 |
DH Report à nouveau | 836.00 | | | 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 562.00 | | | 731 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
DK Provisions réglementées | 327 238.00 | | | 327 238.00 |
DL TOTAL (I) | 5 460 705.00 | | | 5 460 705.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 411 769.00 | | | 3 411 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 442.00 | | | 517 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 519.00 | | | 1 782 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 142.00 | | | 274 142.00 |
EA Autres dettes | 104 167.00 | | | 104 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 090 040.00 | | | 6 090 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 580 746.00 | | | 11 580 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 310 236.00 | | | 3 310 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 748.00 | | 346 748.00 | 346 748.00 |
FG Production vendue services | 8 694 959.00 | 742 726.00 | 9 437 685.00 | 8 694 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 041 707.00 | 742 726.00 | 9 784 433.00 | 9 041 707.00 |
FM Production stockée | | | 66 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 220 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 263 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 400.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 317 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 952.00 | | | 49 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 475.00 | | | 50 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 218.00 | | | 107 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 789.00 | | | 74 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 757.00 | | | 281 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 388 424.00 | | | 10 388 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 656 862.00 | | | 9 656 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 562.00 | | | 731 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228 962.00 | | | 228 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 510 572.00 | | 3 360.00 | 8 510 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 513 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 066 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 441 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 063 179.00 | | 3 360.00 | 5 063 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 441 184.00 | | | 3 441 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 157.00 | 257 930.00 | | 1 806 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 269.00 | 724.00 | | 64 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 710.00 | 257 205.00 | | 1 740 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 305 064.00 | 25 989.00 | 3 815.00 | 305 064.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 660.00 | | 54 660.00 | 84 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | 570 900.00 | 208 400.00 | 299 700.00 | 570 900.00 |
6T Sur comptes clients | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 125.00 | 208 400.00 | 299 925.00 | 571 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960 850.00 | 234 389.00 | 358 401.00 | 960 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 400.00 | 307 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 989.00 | 50 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 519.00 | 1 782 519.00 | | 1 782 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 022.00 | 63 022.00 | | 63 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 648.00 | 86 648.00 | | 86 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 167.00 | 104 167.00 | | 104 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
UX Autres créances clients | 809 333.00 | 809 333.00 | | 809 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VB T. V. A. | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
VC Groupe et associés | 279 986.00 | 279 986.00 | | 279 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 411 769.00 | 631 965.00 | 2 294 759.00 | 3 411 769.00 |
VI Groupe et associés | 517 442.00 | 517 442.00 | | 517 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840 029.00 | | | 840 029.00 |
VP Divers | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 331.00 | 52 331.00 | | 52 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 686.00 | 46 686.00 | | 46 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 379.00 | 1 247 588.00 | 4 791.00 | 1 252 379.00 |
VW T.V.A. | 71 259.00 | 71 259.00 | | 71 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 090 040.00 | 3 310 236.00 | 2 294 759.00 | 6 090 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 486.00 | | | 68 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 913.00 | | | 227 913.00 |
ST Autres comptes | 1 005 187.00 | | | 1 005 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 375.00 | | | 62 375.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 694.00 | | | 92 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 547 324.00 | | | 547 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 131 921.00 | | | 131 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200 407.00 | | | 200 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 668 029.00 | | | 1 668 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 323 556.00 | | | 1 323 556.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 842 800.00 | | | 1 842 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |