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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 800.00 | 21 226.00 | 74 575.00 | 95 800.00 |
AN Terrains | 458 490.00 | 25 783.00 | 432 707.00 | 458 490.00 |
AP Constructions | 676 236.00 | 130 241.00 | 545 995.00 | 676 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 320 343.00 | 2 848 235.00 | 3 472 109.00 | 6 320 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 413.00 | 69 566.00 | 51 847.00 | 121 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 191.00 | | 152 191.00 | 152 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 872 072.00 | 3 139 389.00 | 4 732 683.00 | 7 872 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 421.00 | | 105 421.00 | 105 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 036.00 | 15 961.00 | 649 075.00 | 665 036.00 |
BZ Autres créances | 321 189.00 | | 321 189.00 | 321 189.00 |
CF Disponibilités | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 082.00 | 15 961.00 | 1 099 121.00 | 1 115 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 987 154.00 | 3 155 350.00 | 5 831 804.00 | 8 987 154.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 908.00 | 1 376 908.00 | | 1 376 908.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 362.00 | 61 362.00 | | 61 362.00 |
DH Report à nouveau | -49 620.00 | -202 889.00 | | -49 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 830.00 | 153 269.00 | | -56 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 352 271.00 | 468 481.00 | | 352 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 091.00 | 1 857 130.00 | | 1 684 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 864.00 | 9 539.00 | | 8 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 864.00 | 9 539.00 | | 8 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 503.00 | 132 405.00 | | 105 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 000.00 | 728 936.00 | | 732 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 823.00 | 227 213.00 | | 216 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 716.00 | 766 265.00 | | 12 716.00 |
EA Autres dettes | 3 071 806.00 | 2 265 468.00 | | 3 071 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 138 849.00 | 4 120 287.00 | | 4 138 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 831 804.00 | 5 986 957.00 | | 5 831 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 816 024.00 | | 1 816 024.00 | 1 816 024.00 |
FG Production vendue services | 1 305 697.00 | | 1 305 697.00 | 1 305 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 722.00 | | 3 121 722.00 | 3 121 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 199 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 209.00 | 114 566.00 | | 116 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 112 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 209.00 | 227 456.00 | | 116 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 829.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 209.00 | 205 627.00 | | 116 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 370.00 | -422.00 | | 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 776.00 | 3 754 527.00 | | 3 291 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 606.00 | 3 601 258.00 | | 3 348 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 830.00 | 153 269.00 | | -56 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 300 131.00 | | 1 462 632.00 | 7 300 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890 691.00 | 7 872 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890 691.00 | 7 728 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 760.00 | | 76 040.00 | 19 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 234 173.00 | | 1 385 192.00 | 7 234 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 400.00 | 1 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373 769.00 | 765 620.00 | | 2 373 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 232.00 | 10 994.00 | | 10 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319 199.00 | 754 626.00 | | 2 319 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 539.00 | | 675.00 | 9 539.00 |
6T Sur comptes clients | 5 320.00 | 10 641.00 | | 5 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 320.00 | 10 641.00 | | 5 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 859.00 | 10 641.00 | 675.00 | 14 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 641.00 | 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 338.00 | 186 338.00 | | 186 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 663 669.00 | 663 669.00 | | 663 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 232 502.00 | 232 502.00 | | 232 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 503.00 | 105 503.00 | | 105 503.00 |
VI Groupe et associés | 2 885 469.00 | 2 885 469.00 | | 2 885 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 503.00 | | | 105 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 405.00 | | | 132 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VP Divers | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 532.00 | 41 532.00 | | 41 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 485.00 | 989 485.00 | | 989 485.00 |
VW T.V.A. | 160 840.00 | 160 840.00 | | 160 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 138 849.00 | 4 138 849.00 | | 4 138 849.00 |