| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AH Fonds commercial | 88 893.00 | | 88 893.00 | 88 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 358.00 | 212 153.00 | 203 205.00 | 415 358.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 722.00 | | 57 722.00 | 57 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 128.00 | 215 308.00 | 349 820.00 | 565 128.00 |
BT Marchandises | 446 386.00 | | 446 386.00 | 446 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
BZ Autres créances | 28 994.00 | | 28 994.00 | 28 994.00 |
CF Disponibilités | 975 575.00 | | 975 575.00 | 975 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 301.00 | | 39 301.00 | 39 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 545.00 | | 1 518 545.00 | 1 518 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 673.00 | 215 308.00 | 1 868 365.00 | 2 083 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 722.00 | | | 57 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 716 130.00 | 710 185.00 | | 716 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 017.00 | 215 945.00 | | 204 017.00 |
DL TOTAL (I) | 960 846.00 | 966 830.00 | | 960 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 220.00 | 99 877.00 | | 51 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 418.00 | 240 445.00 | | 367 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 974.00 | 129 269.00 | | 247 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 557.00 | 240 921.00 | | 166 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 349.00 | 133 042.00 | | 74 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 519.00 | 843 553.00 | | 907 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 365.00 | 1 810 383.00 | | 1 868 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 095.00 | 798 897.00 | | 872 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 372 183.00 | | 2 372 183.00 | 2 372 183.00 |
FG Production vendue services | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 333.00 | | 2 395 333.00 | 2 395 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 432.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 785.00 | 8 011.00 | | 23 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 217.00 | 13 663.00 | | 15 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 217.00 | 13 668.00 | | 15 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 783.00 | -13 668.00 | | 10 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 718.00 | 77 074.00 | | 74 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 917.00 | 2 739 487.00 | | 2 450 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 901.00 | 2 523 542.00 | | 2 246 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 017.00 | 215 945.00 | | 204 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 197.00 | | 54 495.00 | 553 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 892.00 | | 57 722.00 | 2 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 892.00 | 39 672.00 | 565 128.00 | 2 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 672.00 | 415 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 048.00 | | | 92 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 534.00 | | 54 495.00 | 400 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 615.00 | | | 60 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 332.00 | 56 432.00 | 24 455.00 | 183 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 177.00 | 56 432.00 | 24 455.00 | 180 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 557.00 | 166 557.00 | | 166 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 722.00 | 57 722.00 | | 57 722.00 |
UX Autres créances clients | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
VB T. V. A. | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 855.00 | 15 431.00 | 35 424.00 | 50 855.00 |
VI Groupe et associés | 367 418.00 | 367 418.00 | | 367 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 601.00 | | | 48 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VP Divers | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 306.00 | 154 306.00 | | 154 306.00 |
VW T.V.A. | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 545.00 | 624 121.00 | 35 424.00 | 659 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 439.00 | 36 668.00 | | 25 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 233.00 | 8 886.00 | | 8 233.00 |
ST Autres comptes | 258 962.00 | 282 338.00 | | 258 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 315.00 | 218 561.00 | | 221 315.00 |
YT Sous‐traitance | 3 990.00 | 4 983.00 | | 3 990.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 273.00 | 40 754.00 | | 5 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 712.00 | 77 422.00 | | 30 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 567 418.00 | 541 710.00 | | 567 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 212.00 | 354 877.00 | | 325 212.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 821.00 | 514 769.00 | | 513 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |