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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 763.00 | 34 070.00 | 212 692.00 | 246 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 095.00 | 55 467.00 | 31 628.00 | 87 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 760.00 | 45 362.00 | 10 397.00 | 55 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 714.00 | 134 900.00 | 264 813.00 | 399 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 477.00 | | 31 477.00 | 31 477.00 |
BZ Autres créances | 593 445.00 | | 593 445.00 | 593 445.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CF Disponibilités | 173 364.00 | | 173 364.00 | 173 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 117.00 | | 129 117.00 | 129 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 166.00 | | 949 166.00 | 949 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 880.00 | 134 900.00 | 1 213 979.00 | 1 348 880.00 |
CU Autres participations | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 051.00 | 51 651.00 | | 25 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
DH Report à nouveau | 7 240.00 | -41 174.00 | | 7 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 688.00 | 21 815.00 | | 34 688.00 |
DL TOTAL (I) | 82 313.00 | 47 625.00 | | 82 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 834.00 | 75 479.00 | | 43 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 581.00 | 15 000.00 | | 16 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 920.00 | 460 340.00 | | 956 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 924.00 | 99 976.00 | | 106 924.00 |
EA Autres dettes | 5 905.00 | 7 076.00 | | 5 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 30 339.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 665.00 | 688 210.00 | | 1 131 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 979.00 | 735 834.00 | | 1 213 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 806.00 | 654 433.00 | | 1 119 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 466.00 | | 112 248.00 | 287 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 664.00 | | 87 099.00 | 159 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 707.00 | | 25 149.00 | 117 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 933.00 | 25 968.00 | | 108 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 360.00 | 13 711.00 | | 20 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 573.00 | 12 257.00 | | 88 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 593 446.00 | 593 446.00 | | 593 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 117.00 | 129 117.00 | | 129 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 088.00 | 730 588.00 | 500.00 | 731 088.00 |