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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 572.00 | 21 187.00 | 1 384.00 | 22 572.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 657.00 | 592 948.00 | 106 708.00 | 699 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 390.00 | 175 986.00 | 170 403.00 | 346 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 936.00 | 87 639.00 | 263 297.00 | 350 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 770.00 | | 46 770.00 | 46 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 514.00 | 1 060 949.00 | 608 565.00 | 1 669 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
BN En cours de production de biens | 345 877.00 | | 345 877.00 | 345 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 563.00 | | 136 563.00 | 136 563.00 |
BZ Autres créances | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
CF Disponibilités | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 428.00 | | 597 428.00 | 597 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 942.00 | 1 060 949.00 | 1 205 993.00 | 2 266 942.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 183 188.00 | 183 188.00 | | 183 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 470.00 | 127 470.00 | | 127 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
DG Autres réserves | 124 471.00 | 103 907.00 | | 124 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 127.00 | 20 564.00 | | 21 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 285 815.00 | 264 688.00 | | 285 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 964.00 | 579 349.00 | | 523 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 082.00 | 167 658.00 | | 206 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 130.00 | 284 804.00 | | 190 130.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 920 177.00 | 1 034 312.00 | | 920 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 993.00 | 1 299 001.00 | | 1 205 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 414 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 414 146.00 | |
FM Production stockée | | | 35 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 753.00 | |
GE Autres charges | | | 7 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 416.00 | 2 100.00 | | 5 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 034.00 | 22 430.00 | | 20 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 617.00 | -20 330.00 | | -14 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | 2 815.00 | | 4 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 709.00 | 1 487 813.00 | | 1 505 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 582.00 | 1 467 249.00 | | 1 484 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 127.00 | 20 564.00 | | 21 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 412.00 | | 72 339.00 | 1 615 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 188.00 | | | 183 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 236.00 | 1 669 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 236.00 | 1 046 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 420.00 | | 55 864.00 | 1 008 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 232.00 | | 16 475.00 | 381 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 394.00 | 97 753.00 | 9 836.00 | 885 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 188.00 | | | 183 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 946.00 | 1 241.00 | | 19 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 260.00 | 96 512.00 | 9 836.00 | 682 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 082.00 | 206 082.00 | | 206 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 131.00 | 190 131.00 | | 190 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348 581.00 | | 348 581.00 | 348 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 771.00 | | 46 771.00 | 46 771.00 |
UX Autres créances clients | 136 564.00 | 136 564.00 | | 136 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 461.00 | 238 461.00 | | 238 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 503.00 | | | 285 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 875.00 | | | 104 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 305.00 | 162 954.00 | 395 351.00 | 558 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 177.00 | 634 674.00 | | 920 177.00 |