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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 602.00 | 5 806.00 | 3 796.00 | 9 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 057.00 | 24 775.00 | 120 281.00 | 145 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 659.00 | 30 582.00 | 124 077.00 | 154 659.00 |
BT Marchandises | 1 307 345.00 | 124 431.00 | 1 182 914.00 | 1 307 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 186.00 | 5 221.00 | 244 964.00 | 250 186.00 |
BZ Autres créances | 162 576.00 | | 162 576.00 | 162 576.00 |
CF Disponibilités | 70 840.00 | | 70 840.00 | 70 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 202.00 | | 93 202.00 | 93 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 149.00 | 129 653.00 | 1 754 497.00 | 1 884 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 808.00 | 160 234.00 | 1 878 574.00 | 2 038 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
DG Autres réserves | 250 035.00 | 214 144.00 | | 250 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 889.00 | 65 891.00 | | 113 889.00 |
DL TOTAL (I) | 439 769.00 | 355 880.00 | | 439 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 255.00 | 106 945.00 | | 202 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 967.00 | 70 503.00 | | 212 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 711.00 | 611 178.00 | | 694 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 265.00 | 130 264.00 | | 112 265.00 |
EA Autres dettes | 216 607.00 | 172 213.00 | | 216 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 805.00 | 1 096 037.00 | | 1 438 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 574.00 | 1 451 917.00 | | 1 878 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 999.00 | 1 091 101.00 | | 1 315 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 437.00 | 66 540.00 | | 17 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 366.00 | | 121 292.00 | 33 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 764.00 | | 121 292.00 | 23 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 289.00 | 7 292.00 | 30 582.00 | 23 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 947.00 | 859.00 | 5 806.00 | 4 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 343.00 | 6 433.00 | 24 775.00 | 18 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 156.00 | 124 431.00 | 30 156.00 | 30 156.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 221.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 156.00 | 129 653.00 | 30 156.00 | 30 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 156.00 | 129 653.00 | 30 156.00 | 30 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 653.00 | 30 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 711.00 | 694 711.00 | | 694 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 607.00 | 216 607.00 | | 216 607.00 |
UX Autres créances clients | 243 920.00 | 243 920.00 | | 243 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VB T. V. A. | 60 993.00 | 60 993.00 | | 60 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 255.00 | 79 449.00 | 122 806.00 | 202 255.00 |
VI Groupe et associés | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 586.00 | | | 55 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 490.00 | 101 490.00 | | 101 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 202.00 | 93 202.00 | | 93 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 964.00 | 505 964.00 | | 505 964.00 |
VW T.V.A. | 67 008.00 | 67 008.00 | | 67 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 805.00 | 1 315 999.00 | 122 806.00 | 1 438 805.00 |