| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | 126.00 | 285.00 | 411.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 440.00 | 5 180.00 | 6 259.00 | 11 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 880.00 | 5 968.00 | 6 912.00 | 12 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 732.00 | 11 275.00 | 108 456.00 | 119 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
BZ Autres créances | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 562.00 | 11 275.00 | 129 287.00 | 140 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 767.00 | 17 753.00 | | 17 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 399.00 | 13.00 | | -26 399.00 |
DL TOTAL (I) | -382.00 | 26 017.00 | | -382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 707.00 | 13 785.00 | | 22 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 045.00 | 1 269.00 | | 5 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 020.00 | 10 507.00 | | 18 020.00 |
EA Autres dettes | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 669.00 | 25 563.00 | | 129 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 287.00 | 51 580.00 | | 129 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 972.00 | 25 563.00 | | 60 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 785.00 | | 109 570.00 | 10 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623.00 | 119 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623.00 | 24 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111.00 | | 95 300.00 | 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 674.00 | | 14 270.00 | 10 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 139.00 | 1 136.00 | | 10 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 15.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 028.00 | 1 121.00 | | 10 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 400.00 | 11 703.00 | 48 471.00 | 80 400.00 |
VI Groupe et associés | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VW T.V.A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 669.00 | 60 972.00 | 48 471.00 | 129 669.00 |