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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
BZ Autres créances | 1 349 567.00 | | 1 349 567.00 | 1 349 567.00 |
CF Disponibilités | 69 090.00 | | 69 090.00 | 69 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 447 019.00 | | 1 447 019.00 | 1 447 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 533.00 | | 1 471 533.00 | 1 471 533.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 417.00 | 111 417.00 | | 111 417.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 929 042.00 | 929 042.00 | | 929 042.00 |
DH Report à nouveau | 215 661.00 | | | 215 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 558.00 | 215 661.00 | | 28 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 677.00 | 1 278 120.00 | | 1 306 677.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 801.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 482.00 | 3 070.00 | | 3 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 482.00 | 12 871.00 | | 3 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 947.00 | 261 952.00 | | 2 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 480.00 | 509 214.00 | | 78 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 775.00 | 1 353 921.00 | | 67 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 579.00 | | |
EA Autres dettes | 12 166.00 | 163.00 | | 12 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 373.00 | 2 126 829.00 | | 161 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 533.00 | 3 417 820.00 | | 1 471 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 65 378.00 | -117.00 | 65 261.00 | 65 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 378.00 | -117.00 | 65 261.00 | 65 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 545.00 | 14 047.00 | | 4 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 110.00 | 2 129 166.00 | | 11 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 655.00 | 2 143 213.00 | | 15 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 539.00 | 2 139 280.00 | | 10 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 951.00 | 2 141 780.00 | | 10 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 703.00 | 1 433.00 | | 4 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 38 245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 464.00 | 71 118.00 | | 5 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 537.00 | 7 389 868.00 | | 133 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 979.00 | 7 174 208.00 | | 104 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 558.00 | 215 661.00 | | 28 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 513.00 | | 32 150.00 | 24 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 24 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 150.00 | 24 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 150.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 513.00 | | 24 000.00 | 24 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 871.00 | 412.00 | 9 801.00 | 12 871.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 100.00 | 412.00 | 26 030.00 | 29 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412.00 | 26 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 480.00 | 78 480.00 | | 78 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VC Groupe et associés | 1 052 487.00 | 1 052 487.00 | | 1 052 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 931.00 | 54 931.00 | | 54 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147 952.00 | 147 952.00 | | 147 952.00 |
VP Divers | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 996.00 | 81 996.00 | | 81 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 515.00 | 1 375 515.00 | | 1 375 515.00 |
VW T.V.A. | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 373.00 | 161 373.00 | | 161 373.00 |