| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 035.00 | 3 395.00 | 640.00 | 4 035.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 640.00 | 39 419.00 | 5 220.00 | 44 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 721.00 | 47 507.00 | 14 215.00 | 61 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 025.00 | 90 321.00 | 53 705.00 | 144 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 169.00 | | 26 169.00 | 26 169.00 |
BN En cours de production de biens | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 219.00 | 1 149.00 | 76 071.00 | 77 219.00 |
BZ Autres créances | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
CF Disponibilités | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 777.00 | 1 149.00 | 150 629.00 | 151 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 803.00 | 91 469.00 | 204 333.00 | 295 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 291.00 | 38 957.00 | | 37 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100.00 | -1 666.00 | | -100.00 |
DL TOTAL (I) | 61 691.00 | 61 791.00 | | 61 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 902.00 | 22 488.00 | | 14 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 36 000.00 | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 462.00 | 59 707.00 | | 50 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 278.00 | 31 275.00 | | 42 278.00 |
EA Autres dettes | | 2 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 642.00 | 155 864.00 | | 142 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 333.00 | 217 655.00 | | 204 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 520.00 | 140 962.00 | | 133 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
FG Production vendue services | 385 739.00 | | 385 739.00 | 385 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 231.00 | | 391 231.00 | 391 231.00 |
FM Production stockée | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 149.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189.00 | | | 189.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 467.00 | 8 317.00 | | 9 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 132.00 | 1 000.00 | | 3 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239.00 | 272.00 | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | 272.00 | | 1 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 893.00 | 728.00 | | 1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 005.00 | 391 221.00 | | 396 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 105.00 | 392 887.00 | | 396 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100.00 | -1 666.00 | | -100.00 |