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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AH Fonds commercial | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
AP Constructions | 23 575.00 | 21 051.00 | 2 525.00 | 23 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283.00 | 2 241.00 | 42.00 | 2 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 791.00 | 24 119.00 | 672.00 | 24 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 218.00 | 48 280.00 | 27 938.00 | 76 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 455.00 | 2 950.00 | 16 505.00 | 19 455.00 |
BZ Autres créances | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CF Disponibilités | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 062.00 | 2 950.00 | 47 112.00 | 50 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 280.00 | 51 230.00 | 75 050.00 | 126 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 854.00 | | | -9 854.00 |
DL TOTAL (I) | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 050.00 | | | 75 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 053.00 | | 139 053.00 | 139 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 053.00 | | 139 053.00 | 139 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 970.00 | | | -11 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 555.00 | | | 140 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 408.00 | | | 150 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 854.00 | | | -9 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 550.00 | 3 730.00 | | 44 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | 258.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 939.00 | 3 472.00 | | 43 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |