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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 138 831.00 | 12 595.00 | 126 236.00 | 138 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 221 687.00 | 1 057 634.00 | 1 164 053.00 | 2 221 687.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 385 518.00 | 1 070 229.00 | 1 315 289.00 | 2 385 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 477 016.00 | | 477 016.00 | 477 016.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 856 119.00 | | 856 119.00 | 856 119.00 |
072 Créances – Autres | 662 951.00 | | 662 951.00 | 662 951.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 1 273 589.00 | | 1 273 589.00 | 1 273 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44 009.00 | | 44 009.00 | 44 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 315 047.00 | | 3 315 047.00 | 3 315 047.00 |
110 Total général Actif | 5 700 566.00 | 1 070 229.00 | 4 630 337.00 | 5 700 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 567 403.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 404 548.00 | |
134 Report à nouveau | | | -636 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -373 847.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 341 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 308 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 443 647.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 622 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 637.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 321 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 630 337.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 616 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 68 556.00 | | | 68 556.00 |
210 Ventes de marchandises – France | -72 539.00 | | | -72 539.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 918 854.00 | | | 1 918 854.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 552 246.00 | | | 552 246.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 718.00 | | | 343 718.00 |
222 Production stockée | -64 889.00 | | | -64 889.00 |
224 Production immobilisée | 358 870.00 | | | 358 870.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 492 199.00 | | | 2 492 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 615.00 | | | 72 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 049 723.00 | | | 1 049 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 155 539.00 | | | 155 539.00 |
242 Autres charges externes. | 628 884.00 | | | 628 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -32 651.00 | | | -32 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 614 895.00 | | | 614 895.00 |
252 Charges sociales | 198 712.00 | | | 198 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 280 028.00 | | | 280 028.00 |
262 Autres charges | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 017 496.00 | | | 3 017 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | -525 296.00 | | | -525 296.00 |
280 Produits financiers | 129.00 | | | 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 973.00 | | | 66 973.00 |
294 Charges financières | 36 476.00 | | | 36 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -151 690.00 | | | -151 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | -373 847.00 | | | -373 847.00 |