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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 510.00 | | 120 510.00 | 120 510.00 |
BZ Autres créances | 29 327.00 | | 29 327.00 | 29 327.00 |
CF Disponibilités | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 574.00 | | 33 574.00 | 33 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 084.00 | | 154 084.00 | 154 084.00 |
CU Autres participations | 120 510.00 | | 120 510.00 | 120 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 500.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 39 069.00 | 43 960.00 | | 39 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 371.00 | 4 330.00 | | 10 371.00 |
DK Provisions réglementées | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
DL TOTAL (I) | 153 003.00 | 151 632.00 | | 153 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 574.00 | | 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 080.00 | 1 146.00 | | 1 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 084.00 | 152 779.00 | | 154 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 257.00 | 5 263.00 | | 11 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886.00 | 934.00 | | 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 371.00 | 4 330.00 | | 10 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |