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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 625.00 | | 848 625.00 | 848 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 980.00 | | 66 980.00 | 66 980.00 |
BZ Autres créances | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CF Disponibilités | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 483.00 | | 92 483.00 | 92 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 108.00 | | 941 108.00 | 941 108.00 |
CU Autres participations | 831 900.00 | | 831 900.00 | 831 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 900.00 | 761 900.00 | | 761 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
DG Autres réserves | 55 009.00 | 46 483.00 | | 55 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 351.00 | 8 527.00 | | 8 351.00 |
DL TOTAL (I) | 835 361.00 | 827 010.00 | | 835 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | 948.00 | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 782.00 | 40 947.00 | | 75 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 882.00 | 24 470.00 | | 28 882.00 |
EA Autres dettes | | 17 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 746.00 | 83 477.00 | | 105 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 108.00 | 910 487.00 | | 941 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 746.00 | 83 477.00 | | 105 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 356.00 | | 449 356.00 | 449 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 356.00 | | 449 356.00 | 449 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 544.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 256.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | 21.00 | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | 21.00 | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 1 866.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 1 866.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | -1 845.00 | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 536.00 | | 1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 851.00 | 353 545.00 | | 449 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 500.00 | 345 019.00 | | 441 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 351.00 | 8 527.00 | | 8 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 625.00 | | | 848 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 625.00 | | | 848 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 782.00 | 75 782.00 | | 75 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
UX Autres créances clients | 66 980.00 | 66 980.00 | | 66 980.00 |
VB T. V. A. | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 257.00 | 74 532.00 | 16 725.00 | 91 257.00 |
VW T.V.A. | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 746.00 | 105 746.00 | | 105 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | 1 904.00 | | 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 689.00 | 6 592.00 | | 7 689.00 |
ST Autres comptes | 14 223.00 | 10 516.00 | | 14 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 320.00 | 148 122.00 | | 183 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | 1 359.00 | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 935.00 | 3 263.00 | | 2 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 871.00 | 70 653.00 | | 89 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 815.00 | 31 542.00 | | 33 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 232.00 | 165 230.00 | | 205 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |