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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 199.00 | 17 403.00 | 4 796.00 | 22 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 043.00 | 231 115.00 | 106 929.00 | 338 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 146.00 | 253 262.00 | 826 884.00 | 1 080 146.00 |
BT Marchandises | 352 478.00 | | 352 478.00 | 352 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 497.00 | 5 724.00 | 87 773.00 | 93 497.00 |
BZ Autres créances | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CF Disponibilités | 835 439.00 | | 835 439.00 | 835 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 129.00 | 5 724.00 | 1 302 405.00 | 1 308 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 275.00 | 258 985.00 | 2 129 290.00 | 2 388 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 107 684.00 | 58 830.00 | | 107 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 585.00 | 142 854.00 | | 153 585.00 |
DL TOTAL (I) | 811 269.00 | 731 684.00 | | 811 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 581.00 | 24 371.00 | | 750 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 922.00 | 246 012.00 | | 205 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 386.00 | 299 346.00 | | 274 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 481.00 | 62 639.00 | | 83 481.00 |
EA Autres dettes | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 021.00 | 632 368.00 | | 1 318 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 290.00 | 1 364 052.00 | | 2 129 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 376.00 | 632 368.00 | | 1 298 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 865.00 | 32 282.00 | | 1 047 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 080 146.00 | 1 080 146.00 | | 1 080 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 744.00 | 719 744.00 | | 719 744.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 360 242.00 | 360 242.00 | | 360 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 744.00 | | | 719 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 961.00 | 32 282.00 | | 327 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 418.00 | 26 843.00 | | 226 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 674.00 | 26 843.00 | | 221 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 757.00 | 5 724.00 | 4 757.00 | 4 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 757.00 | 5 724.00 | 4 757.00 | 4 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 757.00 | 5 724.00 | 4 757.00 | 4 757.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 724.00 | 4 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 386.00 | 274 386.00 | | 274 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 87 773.00 | 87 773.00 | | 87 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VB T. V. A. | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 581.00 | 730 936.00 | 19 645.00 | 750 581.00 |
VI Groupe et associés | 205 922.00 | 205 922.00 | | 205 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 435.00 | 118 275.00 | 160.00 | 118 435.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 021.00 | 1 298 376.00 | 19 645.00 | 1 318 021.00 |