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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 909.00 | | 189 909.00 | 189 909.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 874.00 | 9 641.00 | 2 233.00 | 11 874.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 305.00 | 9 641.00 | 210 664.00 | 220 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
072 Créances – Autres | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
084 Disponibilités | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
110 Total général Actif | 231 547.00 | 9 641.00 | 221 906.00 | 231 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 376.00 | 135 071.00 | | 141 376.00 |
230 Autres produits | 1 477.00 | 10.00 | | 1 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 853.00 | 135 081.00 | | 142 853.00 |
242 Autres charges externes. | 56 608.00 | 58 599.00 | | 56 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 733.00 | 5 252.00 | | 5 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 663.00 | 35 306.00 | | 42 663.00 |
252 Charges sociales | 14 155.00 | 8 528.00 | | 14 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 413.00 | 220.00 | | 413.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 196.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 577.00 | 108 101.00 | | 119 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 277.00 | 26 980.00 | | 23 277.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 410.00 | | |
294 Charges financières | 489.00 | 1 230.00 | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 124.00 | 3 766.00 | | 4 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 3 468.00 | | 2 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 811.00 | 20 937.00 | | 15 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 571.00 | | | 219 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 734.00 | | | 734.00 |