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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 971.00 | 18 903.00 | 10 068.00 | 28 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 971.00 | 18 903.00 | 55 068.00 | 73 971.00 |
060 Stock marchandises | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
072 Créances – Autres | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 064.00 | | 53 064.00 | 53 064.00 |
084 Disponibilités | 108 953.00 | | 108 953.00 | 108 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 977.00 | | 179 977.00 | 179 977.00 |
110 Total général Actif | 253 948.00 | 18 903.00 | 235 045.00 | 253 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 111 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 923.00 | 265 565.00 | | 219 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 585.00 | 68 234.00 | | 60 585.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 2 958.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 545.00 | 336 758.00 | | 280 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 029.00 | 171 557.00 | | 140 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 269.00 | 1 741.00 | | 1 269.00 |
242 Autres charges externes. | 38 160.00 | 40 577.00 | | 38 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 209.00 | 5 451.00 | | 6 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 942.00 | 55 274.00 | | 55 942.00 |
252 Charges sociales | 23 649.00 | 14 378.00 | | 23 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 256.00 | 2 760.00 | | 3 256.00 |
262 Autres charges | 172.00 | 6.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 686.00 | 291 746.00 | | 268 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 859.00 | 45 012.00 | | 11 859.00 |
280 Produits financiers | 1 539.00 | 1 959.00 | | 1 539.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 7 390.00 | | 1 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 498.00 | 39 581.00 | | 12 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 650.00 | | | 70 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 878.00 | | | 55 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 889.00 | | | 32 889.00 |