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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 199.00 | 901.00 | 3 299.00 | 4 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 812.00 | 91 940.00 | 162 872.00 | 254 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 639.00 | 93 244.00 | 248 396.00 | 341 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 553.00 | | 241 553.00 | 241 553.00 |
BZ Autres créances | 115 397.00 | | 115 397.00 | 115 397.00 |
CF Disponibilités | 233 063.00 | | 233 063.00 | 233 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 717.00 | | 592 717.00 | 592 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 356.00 | 93 244.00 | 841 113.00 | 934 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 322 225.00 | 190 648.00 | | 322 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 296.00 | 131 577.00 | | 242 296.00 |
DL TOTAL (I) | 567 821.00 | 325 525.00 | | 567 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 698.00 | 83 630.00 | | 146 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 413.00 | 3 317.00 | | 4 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 181.00 | 91 229.00 | | 122 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 292.00 | 185 945.00 | | 273 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 113.00 | 511 470.00 | | 841 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 178.00 | | | 215 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 652.00 | | 133 987.00 | 207 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 403.00 | | | 80 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 024.00 | | 133 987.00 | 125 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 560.00 | 58 684.00 | | 34 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 157.00 | 58 684.00 | | 34 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 241 553.00 | 241 553.00 | | 241 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VC Groupe et associés | 110 648.00 | 110 648.00 | | 110 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 698.00 | 88 585.00 | 58 114.00 | 146 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 630.00 | | | 83 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 932.00 | | | 46 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 879.00 | 359 654.00 | 2 225.00 | 361 879.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 292.00 | 215 178.00 | 58 114.00 | 273 292.00 |