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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 435.00 | 835.00 | 368 600.00 | 369 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
CF Disponibilités | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 776.00 | | 71 776.00 | 71 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 211.00 | 835.00 | 440 376.00 | 441 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 366 400.00 | | 366 400.00 | 366 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 137 841.00 | 6 214.00 | | 137 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 563.00 | 131 627.00 | | -108 563.00 |
DK Provisions réglementées | 10 148.00 | 9 768.00 | | 10 148.00 |
DL TOTAL (I) | 190 926.00 | 299 109.00 | | 190 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 785.00 | 80 184.00 | | 141 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | 2 921.00 | | 1 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 087.00 | 33 263.00 | | 19 087.00 |
EA Autres dettes | 86 708.00 | 91 482.00 | | 86 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 451.00 | 207 850.00 | | 249 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 376.00 | 506 959.00 | | 440 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 392.00 | 207 850.00 | | 310 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 952.00 | | 306 952.00 | 306 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 952.00 | | 306 952.00 | 306 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 482.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -46 667.00 | 54.00 | | -46 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -46 667.00 | 54.00 | | -46 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380.00 | 268.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 308.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 047.00 | -254.00 | | -47 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 317.00 | 520 785.00 | | 260 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 880.00 | 389 158.00 | | 368 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 563.00 | 131 627.00 | | -108 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 235.00 | | 2 200.00 | 367 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 400.00 | | 2 200.00 | 366 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 949.00 | 100 949.00 | | 100 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 708.00 | 142 708.00 | | 142 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 88 400.00 | 88 400.00 | | 88 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
VI Groupe et associés | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
VP Divers | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 549.00 | 134 549.00 | | 134 549.00 |
VW T.V.A. | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 392.00 | 310 392.00 | | 310 392.00 |