| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 956.00 | 1 912.00 | 2 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 805.00 | 6 394.00 | 4 411.00 | 10 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 286.00 | 102 291.00 | 125 995.00 | 228 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 459.00 | 109 641.00 | 132 819.00 | 242 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 254.00 | | 44 254.00 | 44 254.00 |
BN En cours de production de biens | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 744.00 | 19 929.00 | 147 815.00 | 167 744.00 |
BZ Autres créances | 78 170.00 | | 78 170.00 | 78 170.00 |
CF Disponibilités | 223 502.00 | | 223 502.00 | 223 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 772.00 | 19 929.00 | 521 843.00 | 541 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 231.00 | 129 570.00 | 654 662.00 | 784 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 404 143.00 | 372 484.00 | | 404 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 141.00 | 31 659.00 | | 30 141.00 |
DL TOTAL (I) | 439 783.00 | 409 643.00 | | 439 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 650.00 | 15 328.00 | | 76 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 315.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 511.00 | 205 806.00 | | 79 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 997.00 | 59 885.00 | | 57 997.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 1 594.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 879.00 | 282 928.00 | | 214 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 662.00 | 692 570.00 | | 654 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 471.00 | 275 992.00 | | 163 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 534 085.00 | | 1 534 085.00 | 1 534 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 085.00 | | 1 534 085.00 | 1 534 085.00 |
FM Production stockée | | | -33 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 083.00 | 22 814.00 | | 14 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 550.00 | 3 480.00 | | 2 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 855.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 855.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | -855.00 | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 368.00 | 5 628.00 | | 7 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 202.00 | 1 403 330.00 | | 1 516 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 062.00 | 1 371 672.00 | | 1 486 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 141.00 | 31 659.00 | | 30 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 144.00 | | 53 231.00 | 210 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 916.00 | 242 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 916.00 | 239 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 776.00 | | 53 231.00 | 206 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 865.00 | 14 691.00 | 20 916.00 | 115 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 956.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 865.00 | 13 735.00 | 20 916.00 | 115 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 325.00 | 18 604.00 | | 1 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 325.00 | 18 604.00 | | 1 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 325.00 | 18 604.00 | | 1 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 604.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 511.00 | 79 511.00 | | 79 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 144 697.00 | 144 697.00 | | 144 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VB T. V. A. | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 617.00 | 25 209.00 | 51 408.00 | 76 617.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 305.00 | | | 75 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VP Divers | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 838.00 | 66 838.00 | | 66 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 584.00 | 253 584.00 | | 253 584.00 |
VW T.V.A. | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 879.00 | 163 471.00 | 51 408.00 | 214 879.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 014.00 | 12 090.00 | | 9 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 587.00 | 12 598.00 | | 12 587.00 |
ST Autres comptes | 150 234.00 | 146 964.00 | | 150 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 210.00 | 36 289.00 | | 38 210.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 136.00 | 40 791.00 | | 48 136.00 |
YT Sous‐traitance | 6 489.00 | 8 571.00 | | 6 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 712.00 | 1 884.00 | | 1 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 726.00 | 13 974.00 | | 10 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 076.00 | 159 387.00 | | 193 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 439 409.00 | 250 231.00 | | 439 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 112.00 | 204 422.00 | | 214 112.00 |