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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
AH Fonds commercial | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 541.00 | 106 881.00 | 8 660.00 | 115 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 565.00 | 84 824.00 | 33 741.00 | 118 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 719.00 | 195 468.00 | 65 251.00 | 260 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
BN En cours de production de biens | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BZ Autres créances | 231 422.00 | | 231 422.00 | 231 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 452.00 | | 60 452.00 | 60 452.00 |
CF Disponibilités | 418 603.00 | | 418 603.00 | 418 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 037.00 | | 736 037.00 | 736 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 756.00 | 195 468.00 | 801 288.00 | 996 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 8 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 128.00 | 393 982.00 | | 112 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 017.00 | 60 146.00 | | 50 017.00 |
DL TOTAL (I) | 512 945.00 | 462 928.00 | | 512 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 805.00 | 73 400.00 | | 58 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 041.00 | 11 593.00 | | 13 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 713.00 | 46 453.00 | | 132 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 617.00 | 56 802.00 | | 76 617.00 |
EA Autres dettes | 7 167.00 | 798.00 | | 7 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 343.00 | 189 045.00 | | 288 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 288.00 | 651 973.00 | | 801 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 719.00 | | | 260 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 106.00 | | | 234 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 393.00 | 26 074.00 | | 169 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 631.00 | 26 074.00 | | 165 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 713.00 | 132 713.00 | | 132 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 617.00 | 76 617.00 | | 76 617.00 |
UX Autres créances clients | 227 702.00 | 227 702.00 | | 227 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 805.00 | 15 699.00 | 43 105.00 | 58 805.00 |
VI Groupe et associés | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 697.00 | 231 697.00 | | 231 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 343.00 | 245 238.00 | 43 105.00 | 288 343.00 |