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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 251.00 | 12 879.00 | 10 372.00 | 23 251.00 |
AP Constructions | 187 177.00 | 185 890.00 | 1 287.00 | 187 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 579 538.00 | 757 092.00 | 1 822 447.00 | 2 579 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 176.00 | | 317 176.00 | 317 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 173.00 | 969 752.00 | 2 228 421.00 | 3 198 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 257.00 | 4 668.00 | 81 589.00 | 86 257.00 |
BZ Autres créances | 159 197.00 | | 159 197.00 | 159 197.00 |
CF Disponibilités | 316 095.00 | | 316 095.00 | 316 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 291.00 | | 75 291.00 | 75 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 841.00 | 4 668.00 | 632 172.00 | 636 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 014.00 | 974 420.00 | 2 860 593.00 | 3 835 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -267 072.00 | 175 291.00 | | -267 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 660.00 | -442 364.00 | | -334 660.00 |
DL TOTAL (I) | -559 921.00 | -225 261.00 | | -559 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 582 363.00 | 2 300 556.00 | | 2 582 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 141.00 | 151 732.00 | | 268 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 235.00 | 4 331.00 | | 38 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 129.00 | 389 461.00 | | 293 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 068.00 | 123 079.00 | | 155 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 862.00 | 130 463.00 | | 79 862.00 |
EA Autres dettes | 3 716.00 | 946.00 | | 3 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 514.00 | 3 100 567.00 | | 3 420 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 593.00 | 2 875 306.00 | | 2 860 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 006.00 | 732 810.00 | | 769 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 851.00 | | 113 851.00 | 113 851.00 |
FG Production vendue services | 1 699 370.00 | | 1 699 370.00 | 1 699 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 221.00 | | 1 813 221.00 | 1 813 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 158.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 870.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 744.00 | 32 919.00 | | 21 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 744.00 | 67 503.00 | | 21 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 744.00 | -58 632.00 | | -21 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -980.00 | -168.00 | | -980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 236.00 | 1 421 111.00 | | 1 813 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 896.00 | 1 863 474.00 | | 2 147 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 660.00 | -442 364.00 | | -334 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 936 750.00 | | 834 440.00 | 2 936 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331 593.00 | 241 424.00 | 3 198 173.00 | 331 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 331 593.00 | 241 424.00 | 3 097 783.00 | 331 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 609.00 | | 10 642.00 | 12 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 847 002.00 | | 823 798.00 | 2 847 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 139.00 | | | 77 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 018.00 | 318 158.00 | 241 424.00 | 893 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 052.00 | 6 827.00 | | 6 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 966.00 | 311 331.00 | 241 424.00 | 886 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 129.00 | 293 129.00 | | 293 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 862.00 | 79 862.00 | | 79 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
UX Autres créances clients | 81 122.00 | 81 122.00 | | 81 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
VB T. V. A. | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VC Groupe et associés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 574 599.00 | 191 232.00 | 1 124 880.00 | 2 574 599.00 |
VI Groupe et associés | 268 141.00 | | | 268 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 645.00 | | | 350 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 253.00 | | | 72 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 039.00 | 92 039.00 | | 92 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 183.00 | 129 183.00 | | 129 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 291.00 | 75 291.00 | | 75 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 970.00 | 314 630.00 | 82 340.00 | 396 970.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 279.00 | 730 771.00 | 1 124 880.00 | 3 382 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |