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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 231 016.00 | | 231 016.00 | 231 016.00 |
AP Constructions | 2 718 998.00 | 139 990.00 | 2 579 007.00 | 2 718 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 502.00 | 20 180.00 | 590 322.00 | 610 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 050.00 | | 81 050.00 | 81 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 762.00 | | 244 762.00 | 244 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 894 505.00 | 161 870.00 | 3 732 634.00 | 3 894 505.00 |
BZ Autres créances | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
CF Disponibilités | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 168.00 | | 116 168.00 | 116 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 674.00 | 161 870.00 | 3 848 803.00 | 4 010 674.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 454 278.00 | 201 091.00 | | 454 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 693.00 | 253 184.00 | | 189 693.00 |
DL TOTAL (I) | 654 971.00 | 465 274.00 | | 654 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 608 978.00 | 2 066 915.00 | | 2 608 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 952.00 | 165 370.00 | | 464 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 16 061.00 | | 6 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 732.00 | 118 318.00 | | 29 732.00 |
EA Autres dettes | 83 470.00 | 110 724.00 | | 83 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 831.00 | 2 477 388.00 | | 3 193 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 803.00 | 2 942 662.00 | | 3 848 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 385.00 | | | 688 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 022.00 | | 132 022.00 | 132 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 022.00 | | 132 022.00 | 132 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519 000.00 | 416 501.00 | | 519 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 000.00 | 416 501.00 | | 519 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 920.00 | 175 616.00 | | 150 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 920.00 | 175 616.00 | | 150 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 079.00 | 240 885.00 | | 368 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 005.00 | 132 862.00 | | 68 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 589.00 | 906 283.00 | | 733 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 896.00 | 653 099.00 | | 543 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 693.00 | 253 184.00 | | 189 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901 173.00 | | 1 810 255.00 | 2 901 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 621.00 | | 251 237.00 | 16 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 627 123.00 | 189 799.00 | 3 894 505.00 | 627 123.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 610 502.00 | 189 799.00 | 3 643 268.00 | 610 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633 572.00 | | 1 809 997.00 | 2 633 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 600.00 | | 258.00 | 267 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 610 502.00 | | | 610 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 449.00 | 98 300.00 | 38 879.00 | 102 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 449.00 | 98 300.00 | 38 879.00 | 102 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 184.00 | 162 184.00 | | 162 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 470.00 | 83 470.00 | | 83 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 762.00 | | 244 762.00 | 244 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VC Groupe et associés | 64 859.00 | 64 859.00 | | 64 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 608 978.00 | 103 532.00 | 1 082 510.00 | 2 608 978.00 |
VI Groupe et associés | 302 768.00 | 302 768.00 | | 302 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 691 655.00 | | | 691 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 591.00 | | | 149 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 794.00 | 81 256.00 | 245 537.00 | 326 794.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193 831.00 | 688 385.00 | 1 082 510.00 | 3 193 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
ST Autres comptes | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 710.00 | | | 57 710.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |